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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 243 220.00 | 203 797.00 | 39 423.00 | 243 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 889.00 | 203 797.00 | 53 092.00 | 256 889.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 603.00 | 203 797.00 | 74 806.00 | 278 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 947.00 | 102 368.00 | | 40 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
DG Autres réserves | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
DH Report à nouveau | -415 057.00 | -107 286.00 | | -415 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 690.00 | -307 771.00 | | -128 690.00 |
DL TOTAL (I) | -324 808.00 | -134 697.00 | | -324 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 738.00 | 334 683.00 | | 391 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 11 910.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 42 382.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 614.00 | 389 234.00 | | 399 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 806.00 | 254 537.00 | | 74 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 614.00 | 389 234.00 | | 399 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 607.00 | 6 253.00 | | 5 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 421.00 | 15.00 | | 61 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 976.00 | 15.00 | | 61 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 695.00 | 15.00 | | 305 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 695.00 | 15.00 | | 305 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 719.00 | | | -243 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 587.00 | 156 269.00 | | 185 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 278.00 | 464 039.00 | | 314 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 690.00 | -307 771.00 | | -128 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 584.00 | | | 562 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 695.00 | 256 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 695.00 | 256 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 584.00 | | | 562 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 321 800.00 | | 118 003.00 | 321 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 800.00 | | 118 003.00 | 321 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 800.00 | | 118 003.00 | 321 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 118 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 391 738.00 | 391 738.00 | | 391 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 614.00 | 399 614.00 | | 399 614.00 |