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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 561.00 | 53 569.00 | 32 992.00 | 86 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 635.00 | 61 630.00 | 99 005.00 | 160 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 408.00 | | 458 408.00 | 458 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 847.00 | 13 856.00 | 1 429 991.00 | 1 443 847.00 |
BZ Autres créances | 150 459.00 | | 150 459.00 | 150 459.00 |
CF Disponibilités | 396 409.00 | | 396 409.00 | 396 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 957.00 | 13 856.00 | 2 488 101.00 | 2 501 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 592.00 | 75 486.00 | 2 587 106.00 | 2 662 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 587 001.00 | 625 471.00 | | 587 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 745.00 | -38 470.00 | | 122 745.00 |
DL TOTAL (I) | 928 418.00 | 805 673.00 | | 928 418.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 449.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 913.00 | 610 154.00 | | 438 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 642.00 | 710 919.00 | | 730 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 352.00 | 456 106.00 | | 472 352.00 |
EA Autres dettes | 16 780.00 | 14 418.00 | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 688.00 | 1 791 598.00 | | 1 658 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 106.00 | 2 636 719.00 | | 2 587 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 351 529.00 | | 5 351 529.00 | 5 351 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 529.00 | | 5 351 529.00 | 5 351 529.00 |
FM Production stockée | | | -107 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 479.00 | 5 775.00 | | 46 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | 11 500.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 227.00 | 17 275.00 | | 48 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 778.00 | -17 275.00 | | -8 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 177.00 | 37 649.00 | | 21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 605.00 | 4 524 518.00 | | 5 401 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 860.00 | 4 562 988.00 | | 5 278 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 745.00 | -38 470.00 | | 122 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 711.00 | 71 086.00 | | 74 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 337.00 | | 23 298.00 | 137 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 324.00 | | 23 298.00 | 71 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 092.00 | 9 539.00 | | 52 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 092.00 | 9 539.00 | | 52 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
6T Sur comptes clients | 38 803.00 | 13 856.00 | 38 803.00 | 38 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 803.00 | 13 856.00 | 38 803.00 | 38 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 252.00 | 13 856.00 | 78 252.00 | 78 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 856.00 | 38 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 642.00 | 730 642.00 | | 730 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 366.00 | 155 366.00 | | 155 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 463.00 | 1 427 463.00 | | 1 427 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VB T. V. A. | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VC Groupe et associés | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 181.00 | 354 181.00 | | 354 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 154.00 | 1 628 140.00 | 66 013.00 | 1 694 154.00 |
VW T.V.A. | 283 989.00 | 283 989.00 | | 283 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 688.00 | 1 658 688.00 | | 1 658 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |