| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 15 065.00 | 9 520.00 | 24 585.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 488.00 | 124 689.00 | 37 800.00 | 162 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 701.00 | 18 125.00 | 36 576.00 | 54 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 584.00 | 157 878.00 | 95 706.00 | 253 584.00 |
BN En cours de production de biens | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 302.00 | | 175 302.00 | 175 302.00 |
BZ Autres créances | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CF Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 405.00 | | 268 405.00 | 268 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 988.00 | 157 878.00 | 364 111.00 | 521 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 126 457.00 | 103 032.00 | | 126 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 450.00 | 23 425.00 | | -28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 139 930.00 | 168 380.00 | | 139 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 813.00 | 16 767.00 | | 67 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 599.00 | 15 957.00 | | 17 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 35 732.00 | | 34 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 322.00 | 94 139.00 | | 104 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 180.00 | 162 595.00 | | 224 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 111.00 | 330 975.00 | | 364 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 808.00 | 150 448.00 | | 172 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 455.00 | | 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 188.00 | | 73 396.00 | 180 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 285.00 | | 5 700.00 | 30 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 493.00 | | 67 696.00 | 149 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 842.00 | 20 036.00 | | 137 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 4 274.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 051.00 | 15 762.00 | | 127 051.00 |