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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 547.00 | 54 660.00 | 887.00 | 55 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 176.00 | 476 412.00 | 44 764.00 | 521 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 662.00 | 532 085.00 | 88 577.00 | 620 662.00 |
BT Marchandises | 1 273 035.00 | 51 562.00 | 1 221 473.00 | 1 273 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
BZ Autres créances | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
CF Disponibilités | 1 025 228.00 | | 1 025 228.00 | 1 025 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 539.00 | 51 562.00 | 2 457 976.00 | 2 509 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 201.00 | 583 647.00 | 2 546 553.00 | 3 130 201.00 |
CU Autres participations | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 092.00 | 1 002 057.00 | | 1 150 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 407.00 | 162 320.00 | | 193 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 399.00 | 1 273 278.00 | | 1 452 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 836.00 | 32 331.00 | | 224 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 106.00 | 713 038.00 | | 726 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 672.00 | 161 426.00 | | 142 672.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 57.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 154.00 | 906 852.00 | | 1 094 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 553.00 | 2 180 130.00 | | 2 546 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 154.00 | 889 639.00 | | 1 094 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698 043.00 | | 3 698 043.00 | 3 698 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 043.00 | | 3 698 043.00 | 3 698 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 562.00 | |
GE Autres charges | | | 114 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 740.00 | 1 926.00 | | 23 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 740.00 | 1 926.00 | | 23 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 2 659.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 2 659.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 468.00 | -733.00 | | 22 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 315.00 | 55 983.00 | | 68 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 669.00 | 4 053 422.00 | | 3 766 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 262.00 | 3 891 102.00 | | 3 573 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 407.00 | 162 320.00 | | 193 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 546.00 | | 1 115.00 | 619 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 694.00 | | 1 029.00 | 575 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 839.00 | | 86.00 | 41 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 605.00 | 12 480.00 | | 519 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 592.00 | 12 480.00 | | 518 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 106.00 | 726 106.00 | | 726 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 121.00 | 217 121.00 | | 217 121.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 154.00 | 1 094 154.00 | | 1 094 154.00 |