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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 750.00 | 184 247.00 | 36 503.00 | 220 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 027.00 | 186 380.00 | 192 647.00 | 379 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BT Marchandises | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
CF Disponibilités | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 640.00 | 186 380.00 | 352 260.00 | 538 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | 9 752.00 | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | 14 571.00 | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 53 801.00 | 66 247.00 | | 53 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 487.00 | 52 908.00 | | 75 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 837.00 | 97 075.00 | | 66 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 960.00 | 198 745.00 | | 155 960.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 459.00 | 348 728.00 | | 298 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 260.00 | 414 975.00 | | 352 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 181.00 | | 11 950.00 | 375 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 104.00 | 379 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 104.00 | 222 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 037.00 | | 11 950.00 | 219 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 551.00 | 10 600.00 | 1 771.00 | 177 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 551.00 | 10 600.00 | 1 771.00 | 177 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
VC Groupe et associés | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 338.00 | 131 525.00 | 18 813.00 | 150 338.00 |
VW T.V.A. | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 459.00 | 298 459.00 | | 298 459.00 |