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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 4 789.00 | 640.00 | 5 429.00 |
AH Fonds commercial | 129 244.00 | | 129 244.00 | 129 244.00 |
AN Terrains | 16 374.00 | 13 477.00 | 2 897.00 | 16 374.00 |
AP Constructions | 158 337.00 | 148 151.00 | 10 185.00 | 158 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 789.00 | 274 766.00 | 22 022.00 | 296 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 597.00 | 90 121.00 | 16 475.00 | 106 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 804.00 | 531 306.00 | 207 498.00 | 738 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
BT Marchandises | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 912.00 | 6 903.00 | 296 008.00 | 302 912.00 |
BZ Autres créances | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CF Disponibilités | 268 267.00 | | 268 267.00 | 268 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 886.00 | 6 903.00 | 774 983.00 | 781 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 691.00 | 538 210.00 | 982 481.00 | 1 520 691.00 |
CU Autres participations | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 265.00 | | | 378 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
DL TOTAL (I) | 528 694.00 | | | 528 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 502.00 | | | 174 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 057.00 | | | 161 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 786.00 | | | 453 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 481.00 | | | 982 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 949.00 | | | 429 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 883.00 | | 38 500.00 | 710 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 579.00 | 738 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 579.00 | 578 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 675.00 | | | 134 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 219.00 | | 23 458.00 | 565 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 989.00 | | 15 042.00 | 10 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 910.00 | 22 975.00 | 10 579.00 | 518 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 121.00 | 22 975.00 | 10 579.00 | 514 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 058.00 | 161 058.00 | | 161 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 302 913.00 | 302 913.00 | | 302 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 503.00 | 165 666.00 | 8 837.00 | 174 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124 205.00 | | | -124 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 707.00 | 363 254.00 | 7 453.00 | 370 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 786.00 | 429 949.00 | 8 837.00 | 438 786.00 |