| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 249.00 | 199.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 396.00 | 13 906.00 | 35 491.00 | 49 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 839.00 | 14 155.00 | 57 684.00 | 71 839.00 |
BT Marchandises | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 419.00 | | 129 419.00 | 129 419.00 |
BZ Autres créances | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
CF Disponibilités | 254 467.00 | | 254 467.00 | 254 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 901.00 | | 472 901.00 | 472 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 740.00 | 14 155.00 | 530 585.00 | 544 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 100.00 | 197 322.00 | | 213 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 772.00 | 95 778.00 | | 141 772.00 |
DL TOTAL (I) | 363 257.00 | 301 485.00 | | 363 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 798.00 | 56 500.00 | | 100 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 255.00 | 37 838.00 | | 65 255.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 328.00 | 108 144.00 | | 167 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 585.00 | 409 629.00 | | 530 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 823.00 | 144 179.00 | 2 643.00 | 146 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |