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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 773.00 | 32 362.00 | 3 411.00 | 35 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 896.00 | 288 915.00 | 151 980.00 | 440 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 863.00 | 329 703.00 | 168 160.00 | 497 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 570.00 | 15 929.00 | 455 642.00 | 471 570.00 |
BZ Autres créances | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CF Disponibilités | 231 916.00 | | 231 916.00 | 231 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 797.00 | 15 929.00 | 874 868.00 | 890 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 660.00 | 345 631.00 | 1 043 028.00 | 1 388 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 037.00 | 588 050.00 | | 599 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 077.00 | 38 487.00 | | 40 077.00 |
DL TOTAL (I) | 647 499.00 | 634 922.00 | | 647 499.00 |
DP Provisions pour risques | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 526.00 | 77 474.00 | | 116 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 473.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 116.00 | 112 546.00 | | 97 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 802.00 | 182 466.00 | | 134 802.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 1 733.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 471.00 | 374 692.00 | | 357 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 028.00 | 1 047 672.00 | | 1 043 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 774.00 | | 87 525.00 | 509 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 436.00 | 497 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 436.00 | 476 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 105.00 | | 86 000.00 | 490 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244.00 | | 1 525.00 | 11 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 132.00 | 66 206.00 | 73 635.00 | 337 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 707.00 | 66 206.00 | 73 635.00 | 328 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
6T Sur comptes clients | 15 955.00 | | 27.00 | 15 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 955.00 | | 27.00 | 15 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 014.00 | | 27.00 | 54 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 451 728.00 | 451 728.00 | | 451 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
VB T. V. A. | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 469.00 | 36 274.00 | 80 195.00 | 116 469.00 |
VI Groupe et associés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 766.00 | 610 923.00 | 19 843.00 | 630 766.00 |
VW T.V.A. | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 471.00 | 277 276.00 | 80 195.00 | 357 471.00 |