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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 179.00 | 17 948.00 | 64 231.00 | 82 179.00 |
BT Marchandises | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BZ Autres créances | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 616.00 | 24 987.00 | 5 629.00 | 30 616.00 |
CF Disponibilités | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 569.00 | 24 987.00 | 154 582.00 | 179 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 748.00 | 42 935.00 | 218 813.00 | 261 748.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 046.00 | | | 231 046.00 |
DH Report à nouveau | -166 842.00 | | | -166 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 897.00 | | | -47 897.00 |
DL TOTAL (I) | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 813.00 | | | 218 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 897.00 | | | -47 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VI Groupe et associés | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 525.00 | 34 282.00 | 30 242.00 | 64 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |