| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AP Constructions | 237 241.00 | 233 772.00 | 3 468.00 | 237 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 075.00 | 62 760.00 | 4 316.00 | 67 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 655.00 | 49 427.00 | 21 228.00 | 70 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 956.00 | 358 765.00 | 29 191.00 | 387 956.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 116.00 | 6 363.00 | 157 753.00 | 164 116.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CF Disponibilités | 230 139.00 | | 230 139.00 | 230 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 839.00 | 6 363.00 | 438 476.00 | 444 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 208.00 | 365 128.00 | 517 080.00 | 882 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
DG Autres réserves | 149 909.00 | 149 909.00 | | 149 909.00 |
DH Report à nouveau | 100 309.00 | 87 682.00 | | 100 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 503.00 | 12 627.00 | | 11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 328 072.00 | 316 569.00 | | 328 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 6 656.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 88 177.00 | | 63 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 338.00 | 136 284.00 | | 114 338.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | 9 065.00 | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 009.00 | 240 182.00 | | 189 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 080.00 | 556 750.00 | | 517 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 009.00 | 240 182.00 | | 189 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 614.00 | | 357 614.00 | 357 614.00 |
FG Production vendue services | 188 565.00 | | 188 565.00 | 188 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 179.00 | | 546 179.00 | 546 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 353.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 168.00 | 15 669.00 | | 18 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | 389.00 | | 3 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | 389.00 | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 893.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 893.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | -504.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 228.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 716.00 | 568 116.00 | | 568 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 213.00 | 555 490.00 | | 557 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 503.00 | 12 627.00 | | 11 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 109.00 | | | 384 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 303.00 | | | 371 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 590.00 | 6 173.00 | | 352 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 784.00 | 6 173.00 | | 339 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 587.00 | 12 353.00 | 25 577.00 | 19 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 587.00 | 12 353.00 | 25 577.00 | 19 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 587.00 | 12 353.00 | 25 577.00 | 19 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 164 116.00 | 164 116.00 | | 164 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
VW T.V.A. | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 009.00 | 189 009.00 | | 189 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 5 006.00 | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 652.00 | 7 554.00 | | 12 652.00 |
ST Autres comptes | 55 986.00 | 58 315.00 | | 55 986.00 |
YT Sous‐traitance | 9 636.00 | 12 742.00 | | 9 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | 1 513.00 | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 577.00 | 6 519.00 | | 5 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 743.00 | 58 322.00 | | 108 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 725.00 | 34 647.00 | | 59 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 274.00 | 78 626.00 | | 78 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |