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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
BF Prêts | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 744.00 | 1 242.00 | 132 502.00 | 133 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BZ Autres créances | 328 375.00 | 80 753.00 | 247 622.00 | 328 375.00 |
CF Disponibilités | 350 076.00 | | 350 076.00 | 350 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 063.00 | 80 753.00 | 609 310.00 | 690 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 805.00 | 81 995.00 | 741 812.00 | 823 805.00 |
CU Autres participations | 132 170.00 | | 132 170.00 | 132 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 416.00 | -63 819.00 | | -86 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 225.00 | -22 597.00 | | 154 225.00 |
DL TOTAL (I) | 521 609.00 | 367 384.00 | | 521 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 628.00 | 147 933.00 | | 180 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 10 117.00 | | 11 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 662.00 | 34 955.00 | | 27 662.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 203.00 | 193 005.00 | | 220 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 812.00 | 560 390.00 | | 741 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 744.00 | | | 202 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | 132 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 133 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 502.00 | | | 201 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 941.00 | 80 753.00 | 90 941.00 | 90 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 941.00 | 80 753.00 | 90 941.00 | 90 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 941.00 | 80 753.00 | 90 941.00 | 90 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 753.00 | 90 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VC Groupe et associés | 328 375.00 | 328 375.00 | | 328 375.00 |
VI Groupe et associés | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 319.00 | 339 987.00 | 332.00 | 340 319.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 203.00 | 220 203.00 | | 220 203.00 |