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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 361 641.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 47 591.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 409 233.00 | |
060 Stock marchandises | | | 38 403.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 56 555.00 | |
084 Disponibilités | | | 10 961.00 | |
088 Caisse | | | 2 039.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 107 958.00 | |
110 Total général Actif | | | 517 191.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 177 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 657.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 570.00 | 532 087.00 | | 587 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -5 217.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 212.00 | 426 044.00 | | 449 212.00 |
222 Production stockée | 17 835.00 | 16 077.00 | | 17 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 1 000.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 6 013.00 | 8 837.00 | | 6 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 379.00 | 978 829.00 | | 1 066 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 163.00 | 387 085.00 | | 457 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 259.00 | 9 318.00 | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 231 694.00 | 230 900.00 | | 231 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | 7 799.00 | | 7 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 909.00 | 309 541.00 | | 333 909.00 |
252 Charges sociales | 18 111.00 | 17 137.00 | | 18 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 3 773.00 | 5 306.00 | | 3 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 623.00 | 969 086.00 | | 1 055 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 757.00 | 9 742.00 | | 10 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | 217.00 | | 534.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | 992.00 | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 175.00 | 8 968.00 | | 10 175.00 |