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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 344.00 | 17 067.00 | 1 277.00 | 18 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 313.00 | 47 909.00 | 74 404.00 | 122 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 370.00 | 67 002.00 | 82 369.00 | 149 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CF Disponibilités | 335 224.00 | | 335 224.00 | 335 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 068.00 | | 464 068.00 | 464 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 438.00 | 67 002.00 | 546 436.00 | 613 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 699.00 | 14 989.00 | | -5 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 267.00 | -20 688.00 | | 73 267.00 |
DL TOTAL (I) | 409 492.00 | 336 225.00 | | 409 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538.00 | 41 857.00 | | 4 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 13.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | 46 380.00 | | 34 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 036.00 | 74 954.00 | | 72 036.00 |
EA Autres dettes | 25 902.00 | 97 315.00 | | 25 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 944.00 | 260 518.00 | | 136 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 436.00 | 596 743.00 | | 546 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 830.00 | 248 864.00 | | 134 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 538.00 | | 76 483.00 | 173 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 651.00 | 149 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 651.00 | 140 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 864.00 | | 76 445.00 | 164 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 38.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 620.00 | 19 549.00 | 77 167.00 | 124 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 595.00 | 19 549.00 | 77 167.00 | 122 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521.00 | 2 407.00 | 2 114.00 | 4 521.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 944.00 | 134 830.00 | 2 114.00 | 136 944.00 |