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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 058.00 | 39 248.00 | 2 810.00 | 42 058.00 |
AP Constructions | 343 487.00 | 21 861.00 | 321 626.00 | 343 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 109.00 | 87 460.00 | 135 649.00 | 223 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 6 067.00 | 4 092.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 269.00 | 154 636.00 | 1 419 633.00 | 1 574 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 236.00 | | 467 236.00 | 467 236.00 |
BZ Autres créances | 588 694.00 | | 588 694.00 | 588 694.00 |
CF Disponibilités | 948 473.00 | | 948 473.00 | 948 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 659.00 | | 2 056 659.00 | 2 056 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 928.00 | 154 636.00 | 3 476 292.00 | 3 630 928.00 |
CU Autres participations | 935 210.00 | | 935 210.00 | 935 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 282 453.00 | 1 275 792.00 | | 1 282 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 163.00 | 196 661.00 | | 187 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 416.00 | 1 811 253.00 | | 1 808 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 257.00 | 338 484.00 | | 455 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 909.00 | 924 343.00 | | 1 010 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 269.00 | 48 905.00 | | 41 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 704.00 | 117 139.00 | | 108 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 824.00 | 15 374.00 | | 24 824.00 |
EA Autres dettes | 26 912.00 | 46 163.00 | | 26 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 876.00 | 1 490 409.00 | | 1 667 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 292.00 | 3 301 662.00 | | 3 476 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010 909.00 | | | 1 010 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 816.00 | | 1 176 816.00 | 1 176 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 816.00 | | 1 176 816.00 | 1 176 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 683.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 668.00 | 3 514.00 | | -11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 979.00 | 1 147 417.00 | | 1 343 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 816.00 | 950 755.00 | | 1 156 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 163.00 | 196 661.00 | | 187 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 232.00 | | 478 807.00 | 1 461 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 041.00 | 729.00 | 1 574 269.00 | 365 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 041.00 | 729.00 | 566 596.00 | 365 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 759.00 | | 478 607.00 | 453 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 415.00 | | 200.00 | 965 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 614.00 | 59 683.00 | 729.00 | 89 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 488.00 | 7 760.00 | | 31 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 126.00 | 51 923.00 | 729.00 | 58 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 467 236.00 | 467 236.00 | | 467 236.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VC Groupe et associés | 476 844.00 | 476 844.00 | | 476 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 257.00 | 59 162.00 | 243 882.00 | 455 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 909.00 | 1 010 909.00 | | 1 010 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 345.00 | 1 108 186.00 | 10 160.00 | 1 118 345.00 |
VW T.V.A. | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 876.00 | 1 271 781.00 | 243 882.00 | 1 667 876.00 |