| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 10 250.00 | 1 012.00 | 11 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 821.00 | 84 528.00 | 12 294.00 | 96 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 466.00 | 67 458.00 | 72 008.00 | 139 466.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 149.00 | 162 236.00 | 85 913.00 | 248 149.00 |
BT Marchandises | 168 379.00 | | 168 379.00 | 168 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
BZ Autres créances | 796 400.00 | | 796 400.00 | 796 400.00 |
CF Disponibilités | 312 492.00 | | 312 492.00 | 312 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 086.00 | | 1 412 086.00 | 1 412 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 235.00 | 162 236.00 | 1 497 999.00 | 1 660 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 141 237.00 | | | 1 141 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 891.00 | | | 1 295 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 999.00 | | | 1 497 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 937.00 | | 71 622.00 | 225 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 140.00 | 47 270.00 | 248 149.00 | 2 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | 43 574.00 | 236 287.00 | 2 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 380.00 | | 70 622.00 | 211 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 1 000.00 | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 882.00 | 12 557.00 | 46 204.00 | 195 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469.00 | 1 411.00 | 2 630.00 | 11 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 413.00 | 11 146.00 | 43 574.00 | 184 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VC Groupe et associés | 768 429.00 | | 768 429.00 | 768 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 839.00 | 9 883.00 | 31 956.00 | 41 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 814.00 | 163 385.00 | 768 429.00 | 931 814.00 |
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 108.00 | 170 151.00 | 31 956.00 | 202 108.00 |