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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
AH Fonds commercial | 234 503.00 | 21 075.00 | 213 428.00 | 234 503.00 |
AP Constructions | 283 443.00 | 283 443.00 | | 283 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 032.00 | 704 720.00 | 234 312.00 | 939 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 147.00 | 207 397.00 | 62 749.00 | 270 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 656.00 | 1 241 566.00 | 535 090.00 | 1 776 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
BN En cours de production de biens | 192 231.00 | | 192 231.00 | 192 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 880.00 | | 532 880.00 | 532 880.00 |
BZ Autres créances | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
CF Disponibilités | 464 058.00 | | 464 058.00 | 464 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 786.00 | | 1 628 786.00 | 1 628 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 443.00 | 1 241 566.00 | 2 163 877.00 | 3 405 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
DH Report à nouveau | -311 225.00 | -212 096.00 | | -311 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | -99 128.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 446 625.00 | 445 193.00 | | 446 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 874.00 | 1 129 457.00 | | 971 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444.00 | 99 023.00 | | 100 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 066.00 | 15 400.00 | | 192 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 153.00 | 113 130.00 | | 248 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 712.00 | 142 122.00 | | 204 712.00 |
EA Autres dettes | | 3 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 251.00 | 1 502 561.00 | | 1 717 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 877.00 | 1 947 754.00 | | 2 163 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 648.00 | 1 487 161.00 | | 776 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 318.00 | | 21 338.00 | 1 755 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 433.00 | | | 259 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 284.00 | | 21 338.00 | 1 471 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 804.00 | 59 761.00 | | 1 181 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 877.00 | 128.00 | | 45 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 927.00 | 59 633.00 | | 1 135 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 153.00 | 248 153.00 | | 248 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 532 880.00 | 532 880.00 | | 532 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 874.00 | 223 337.00 | 748 537.00 | 971 874.00 |
VI Groupe et associés | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 649.00 | 704 649.00 | | 704 649.00 |
VW T.V.A. | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 185.00 | 776 648.00 | 748 537.00 | 1 525 185.00 |