| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 343.00 | 416.00 | 6 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 756.00 | 367 574.00 | 101 182.00 | 468 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 181.00 | 374 947.00 | 271 233.00 | 646 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 241.00 | 213 364.00 | 54 877.00 | 268 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 676.00 | 308 059.00 | 155 617.00 | 463 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BF Prêts | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 968.00 | 1 270 288.00 | 630 680.00 | 1 900 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363 935.00 | | 1 363 935.00 | 1 363 935.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177 001.00 | | 1 177 001.00 | 1 177 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 859.00 | | 268 859.00 | 268 859.00 |
BT Marchandises | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551 111.00 | 15 229.00 | 3 535 881.00 | 3 551 111.00 |
BZ Autres créances | 420 953.00 | | 420 953.00 | 420 953.00 |
CF Disponibilités | 409 782.00 | | 409 782.00 | 409 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 336 054.00 | 15 229.00 | 7 320 824.00 | 7 336 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 237 022.00 | 1 285 518.00 | 7 951 504.00 | 9 237 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DG Autres réserves | 2 043 135.00 | 1 604 344.00 | | 2 043 135.00 |
DH Report à nouveau | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 019.00 | 438 791.00 | | 419 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 160.00 | 2 216 141.00 | | 2 635 160.00 |
DN Avances conditionnées | 505 978.00 | 591 785.00 | | 505 978.00 |
DO TOTAL (II) | 505 978.00 | 591 785.00 | | 505 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 276.00 | 110 592.00 | | 135 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 276.00 | 110 592.00 | | 135 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 481.00 | 270 973.00 | | 111 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 508.00 | 380 264.00 | | 386 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 266.00 | 1 902 343.00 | | 1 638 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 516.00 | 774 085.00 | | 901 516.00 |
EA Autres dettes | 587 085.00 | 427 104.00 | | 587 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 234.00 | 477 466.00 | | 1 050 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 091.00 | 4 232 236.00 | | 4 675 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 504.00 | 7 150 754.00 | | 7 951 504.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 833.00 | 4 232 236.00 | | 4 625 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 600.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 702 955.00 | 1 027 475.00 | 8 730 430.00 | 7 702 955.00 |
FD Production vendue biens | 2 328 208.00 | 711 791.00 | 3 039 999.00 | 2 328 208.00 |
FG Production vendue services | 927 945.00 | 50 907.00 | 978 852.00 | 927 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 959 108.00 | 1 790 173.00 | 12 749 281.00 | 10 959 108.00 |
FM Production stockée | | | 187 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 165 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 158 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 765 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 204.00 | 51 203.00 | | 44 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 476.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 266.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 325.00 | 5 200.00 | | 13 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 412.00 | 6 466.00 | | 13 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 615.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 518.00 | 13 679.00 | | 10 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | 14 295.00 | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | -7 829.00 | | 2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 308.00 | -225 979.00 | | -24 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 209.00 | 11 271 044.00 | | 13 179 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 760 190.00 | 10 832 253.00 | | 12 760 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 019.00 | 438 791.00 | | 419 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 944.00 | 1 320.00 | 169 029.00 | 1 774 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 361.00 | 47 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320.00 | 43 005.00 | 1 900 968.00 | 1 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 31 645.00 | 1 378 098.00 | 1 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 167.00 | 1 320.00 | 5 028.00 | 469 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 464.00 | | 163 599.00 | 1 247 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 313.00 | | 402.00 | 58 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 915.00 | 149 441.00 | 21 126.00 | 833 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 982.00 | 30 936.00 | | 342 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 933.00 | 118 505.00 | 21 126.00 | 490 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 000.00 | 116 059.00 | | 192 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 592.00 | 24 683.00 | | 110 592.00 |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | 10 402.00 | | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 828.00 | 126 461.00 | | 196 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 420.00 | 151 144.00 | | 307 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 266.00 | 1 638 266.00 | | 1 638 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 777.00 | 326 777.00 | | 326 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 021.00 | 161 021.00 | | 161 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 085.00 | 587 085.00 | | 587 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 234.00 | 1 050 234.00 | | 1 050 234.00 |
UP Prêts | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 111.00 | 3 551 111.00 | | 3 551 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 481.00 | 62 223.00 | 49 258.00 | 111 481.00 |
VI Groupe et associés | 386 508.00 | 386 508.00 | | 386 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 347.00 | 194 347.00 | | 194 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 890.00 | 4 085 554.00 | 44 336.00 | 4 129 890.00 |
VW T.V.A. | 278 235.00 | 278 235.00 | | 278 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 091.00 | 4 625 833.00 | 49 258.00 | 4 675 091.00 |