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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 946.00 | 164 644.00 | 97 302.00 | 261 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 320.00 | 252 313.00 | 174 007.00 | 426 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 326.00 | 417 232.00 | 289 094.00 | 706 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 877.00 | 562 410.00 | 946 467.00 | 1 508 877.00 |
BZ Autres créances | 249 956.00 | | 249 956.00 | 249 956.00 |
CF Disponibilités | 749 415.00 | | 749 415.00 | 749 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 606.00 | 562 410.00 | 1 999 196.00 | 2 561 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 932.00 | 979 642.00 | 2 288 290.00 | 3 267 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 409 222.00 | 239 411.00 | | 409 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 795.00 | 523 811.00 | | 85 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 023.00 | 1 863 222.00 | | 1 615 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | 20 294.00 | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 052.00 | 538 514.00 | | 444 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 491.00 | 63 487.00 | | 74 491.00 |
EA Autres dettes | 90 223.00 | 40 159.00 | | 90 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 266.00 | 670 139.00 | | 673 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 290.00 | 2 533 361.00 | | 2 288 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 266.00 | 670 139.00 | | 673 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 647.00 | | 53 343.00 | 659 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 706 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 688 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 941.00 | | 52 488.00 | 640 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | 855.00 | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 149.00 | 153 906.00 | 73 823.00 | 337 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 35.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 909.00 | 153 871.00 | 73 823.00 | 336 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472 047.00 | 310 985.00 | 220 622.00 | 472 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 047.00 | 310 985.00 | 220 622.00 | 472 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 047.00 | 310 985.00 | 220 622.00 | 472 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 052.00 | 444 052.00 | | 444 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 877.00 | 1 508 877.00 | | 1 508 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VI Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VP Divers | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 679.00 | 126 679.00 | | 126 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 896.00 | 1 777 896.00 | | 1 777 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 266.00 | 673 266.00 | | 673 266.00 |