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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 022.00 | 91 388.00 | 42 634.00 | 134 022.00 |
AH Fonds commercial | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 527.00 | 2 223 224.00 | 784 303.00 | 3 007 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 374.00 | 560 615.00 | 52 759.00 | 613 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 082.00 | | 680 082.00 | 680 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 000.00 | 258 000.00 | 447 000.00 | 705 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 053.00 | 3 150 697.00 | 2 201 356.00 | 5 352 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 247.00 | 533 172.00 | 322 075.00 | 855 247.00 |
BN En cours de production de biens | 926 128.00 | | 926 128.00 | 926 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 344.00 | | 744 344.00 | 744 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 787.00 | | 2 043 787.00 | 2 043 787.00 |
BZ Autres créances | 573 397.00 | | 573 397.00 | 573 397.00 |
CF Disponibilités | 1 488 084.00 | | 1 488 084.00 | 1 488 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 298.00 | 533 172.00 | 6 128 126.00 | 6 661 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 013 351.00 | 3 683 869.00 | 8 329 482.00 | 12 013 351.00 |
CU Autres participations | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 444.00 | 1 014 444.00 | | 1 014 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
DH Report à nouveau | 702 217.00 | 2 166 748.00 | | 702 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 553.00 | -1 464 531.00 | | -492 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 721 906.00 | 399 840.00 | | 721 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 074.00 | 2 287 561.00 | | 2 117 074.00 |
DP Provisions pour risques | 169 754.00 | 303 022.00 | | 169 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 651.00 | 721 087.00 | | 127 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 405.00 | 1 024 109.00 | | 297 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 870.00 | 2 666 186.00 | | 3 235 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 645.00 | 741 645.00 | | 741 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 607.00 | 498 142.00 | | 491 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 806.00 | 1 104 091.00 | | 965 806.00 |
EA Autres dettes | 480 076.00 | 841 964.00 | | 480 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 003.00 | 5 852 029.00 | | 5 915 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 482.00 | 9 163 699.00 | | 8 329 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 645.00 | | | 741 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 210 006.00 | 746 515.00 | 6 956 520.00 | 6 210 006.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 006.00 | 746 515.00 | 6 956 520.00 | 6 210 006.00 |
FM Production stockée | | | -601 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 691.00 | | | 666 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 801.00 | | | 714 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 676.00 | 14 587.00 | | 810 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 537 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 676.00 | 552 218.00 | | 810 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 875.00 | -552 218.00 | | -95 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 400.00 | 7 142 640.00 | | 7 415 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907 953.00 | 8 607 170.00 | | 7 907 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 553.00 | -1 464 531.00 | | -492 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 509.00 | | 1 149 583.00 | 5 692 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490 048.00 | 5 352 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 034.00 | 216 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479 015.00 | 4 300 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 303.00 | | 35 774.00 | 191 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 493.00 | | 1 113 495.00 | 4 666 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 713.00 | | 313.00 | 834 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 539.00 | 274 190.00 | 1 283 500.00 | 3 884 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 594.00 | 13 827.00 | 11 034.00 | 88 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795 944.00 | 260 363.00 | 1 272 467.00 | 3 795 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 109.00 | 500 000.00 | 1 226 704.00 | 1 024 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 741.00 | 209 293.00 | 56 862.00 | 380 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 211.00 | 467 293.00 | 314 862.00 | 656 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 320.00 | 967 293.00 | 1 541 566.00 | 1 680 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 645.00 | | 741 645.00 | 741 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 607.00 | 491 607.00 | | 491 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 083.00 | 281 083.00 | | 281 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 624.00 | 544 624.00 | | 544 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 076.00 | 480 076.00 | | 480 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 787.00 | 2 043 787.00 | | 2 043 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 235 870.00 | 1 181 936.00 | 2 053 934.00 | 3 235 870.00 |
VI Groupe et associés | 648 695.00 | 648 695.00 | | 648 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 448.00 | 518 448.00 | | 518 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 051.00 | 2 647 495.00 | 817 556.00 | 3 465 051.00 |
VW T.V.A. | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 698.00 | 3 768 119.00 | 2 795 579.00 | 6 563 698.00 |