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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 929.00 | 67 428.00 | 502.00 | 67 929.00 |
AN Terrains | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 558.00 | 227 814.00 | 26 744.00 | 254 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 224.00 | 1 084 256.00 | 493 968.00 | 1 578 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 555.00 | 1 386 223.00 | 564 332.00 | 1 950 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 051.00 | 82 429.00 | 162 622.00 | 245 051.00 |
BP En cours de production de services | 745 017.00 | | 745 017.00 | 745 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 405.00 | | 1 115 405.00 | 1 115 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 996.00 | 28 349.00 | 772 647.00 | 800 996.00 |
BZ Autres créances | 250 801.00 | | 250 801.00 | 250 801.00 |
CF Disponibilités | 3 485 335.00 | | 3 485 335.00 | 3 485 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 923.00 | 110 778.00 | 6 560 145.00 | 6 670 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 478.00 | 1 497 001.00 | 7 124 477.00 | 8 621 478.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 112.00 | 1 344 712.00 | | 1 363 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 526.00 | 298 401.00 | | 650 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 639.00 | 1 973 112.00 | | 2 343 639.00 |
DP Provisions pour risques | 81 133.00 | 49 945.00 | | 81 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 133.00 | 49 945.00 | | 81 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 635.00 | 866 605.00 | | 891 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 3 487.00 | | 2 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717 971.00 | 2 135 949.00 | | 1 717 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 746.00 | 801 339.00 | | 1 051 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 156.00 | 463 859.00 | | 950 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 983.00 | | |
EA Autres dettes | 85 290.00 | 138 419.00 | | 85 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 705.00 | 4 418 641.00 | | 4 699 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 477.00 | 6 441 699.00 | | 7 124 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 308 864.00 | 112 025.00 | 9 420 889.00 | 9 308 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 308 864.00 | 112 025.00 | 9 420 889.00 | 9 308 864.00 |
FM Production stockée | | | -112 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 706 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 199 915.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 208 287.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 304.00 | 12 000.00 | | 196 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 304.00 | 19 536.00 | | 196 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 449.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 784.00 | 15 418.00 | | 190 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 094.00 | 15 867.00 | | 191 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | 3 670.00 | | 5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 958.00 | -1 800.00 | | 172 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 906 564.00 | 4 787 817.00 | | 9 906 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 256 038.00 | 4 489 417.00 | | 9 256 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 526.00 | 298 401.00 | | 650 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | 13 800.00 | | 3 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 658.00 | 358 512.00 | | 1 868 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 43 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 615.00 | 1 950 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 315.00 | 1 839 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 360.00 | 356 462.00 | | 1 757 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 368.00 | 2 050.00 | | 43 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 568.00 | 181 185.00 | 83 530.00 | 1 288 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 666.00 | 4 762.00 | | 62 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 903.00 | 176 423.00 | 83 530.00 | 1 225 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 945.00 | 81 133.00 | 49 945.00 | 49 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 877.00 | 82 429.00 | 85 877.00 | 85 877.00 |
6T Sur comptes clients | 37 674.00 | | 9 325.00 | 37 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 551.00 | 82 429.00 | 95 202.00 | 123 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 496.00 | 163 562.00 | 145 147.00 | 173 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 562.00 | 145 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 746.00 | 1 051 746.00 | | 1 051 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 523.00 | 313 523.00 | | 313 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
UX Autres créances clients | 771 921.00 | 771 921.00 | | 771 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VB T. V. A. | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
VC Groupe et associés | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 441.00 | 222 772.00 | 667 669.00 | 890 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 285.00 | | | 165 285.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 207.00 | 1 069 849.00 | 28 357.00 | 1 098 207.00 |
VW T.V.A. | 257 720.00 | 257 720.00 | | 257 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 735.00 | 2 314 066.00 | 667 669.00 | 2 981 735.00 |