| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 102 248.00 | 65 495.00 | 36 752.00 | 102 248.00 |
AP Constructions | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 752.00 | 153 487.00 | 47 265.00 | 200 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 219.00 | 123 515.00 | 69 704.00 | 193 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 881.00 | 346 648.00 | 154 233.00 | 500 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 794.00 | 107 515.00 | 553 279.00 | 660 794.00 |
BZ Autres créances | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
CF Disponibilités | 270 208.00 | | 270 208.00 | 270 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 630.00 | 107 515.00 | 1 036 115.00 | 1 143 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 511.00 | 454 163.00 | 1 190 348.00 | 1 644 511.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 918.00 | 182 600.00 | | 192 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 776.00 | 56 378.00 | | 27 776.00 |
DL TOTAL (I) | 229 078.00 | 247 362.00 | | 229 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 805.00 | 50.00 | | 16 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | 1 821.00 | | 6 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 854.00 | 91 250.00 | | 96 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 406.00 | 143 014.00 | | 180 406.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 350 248.00 | | 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 341.00 | 17 190.00 | | 256 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 269.00 | 607 550.00 | | 961 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 348.00 | 854 912.00 | | 1 190 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 066.00 | | 80 277.00 | 552 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 463.00 | 500 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 463.00 | 499 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 283.00 | | 80 277.00 | 550 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 342.00 | 36 204.00 | 94 898.00 | 405 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 070.00 | 36 204.00 | 94 898.00 | 404 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 502.00 | | 50 986.00 | 158 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 502.00 | | 50 986.00 | 158 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 502.00 | | 50 986.00 | 158 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 341.00 | 256 341.00 | | 256 341.00 |
UX Autres créances clients | 551 962.00 | 551 962.00 | | 551 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 422.00 | 833 422.00 | | 833 422.00 |
VW T.V.A. | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 293.00 | 957 293.00 | | 957 293.00 |