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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 852.00 | 260 367.00 | 29 485.00 | 289 852.00 |
AH Fonds commercial | 869 865.00 | | 869 865.00 | 869 865.00 |
AN Terrains | 300 351.00 | 178 313.00 | 122 038.00 | 300 351.00 |
AP Constructions | 3 466 193.00 | 1 309 970.00 | 2 156 223.00 | 3 466 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198 090.00 | 3 340 923.00 | 857 167.00 | 4 198 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645 197.00 | 4 524 709.00 | 2 120 488.00 | 6 645 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 146.00 | | 575 146.00 | 575 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 495 066.00 | 9 614 282.00 | 6 880 784.00 | 16 495 066.00 |
BT Marchandises | 10 637 349.00 | 71 469.00 | 10 565 880.00 | 10 637 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632 190.00 | 336 439.00 | 6 295 751.00 | 6 632 190.00 |
BZ Autres créances | 2 345 673.00 | | 2 345 673.00 | 2 345 673.00 |
CF Disponibilités | 1 263 166.00 | | 1 263 166.00 | 1 263 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 023 976.00 | 407 908.00 | 20 616 068.00 | 21 023 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 519 042.00 | 10 022 189.00 | 27 496 853.00 | 37 519 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 604.00 | 136 604.00 | | 136 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 661.00 | 13 109.00 | | 13 661.00 |
DG Autres réserves | 11 555 476.00 | 10 547 809.00 | | 11 555 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 402.00 | 1 108 219.00 | | 1 707 402.00 |
DK Provisions réglementées | 1 266 042.00 | 306 770.00 | | 1 266 042.00 |
DL TOTAL (I) | 14 748 288.00 | 12 181 613.00 | | 14 748 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 498 371.00 | 4 306 660.00 | | 4 498 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 286.00 | 454 330.00 | | 487 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 316.00 | 165 510.00 | | 312 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 595.00 | 5 251 345.00 | | 5 009 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 388.00 | 1 803 297.00 | | 2 321 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EA Autres dettes | 112 767.00 | 121 805.00 | | 112 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 748 565.00 | 12 102 947.00 | | 12 748 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 496 853.00 | 24 284 560.00 | | 27 496 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 936 547.00 | 9 423 180.00 | | 9 936 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 649.00 | 38 779.00 | | 19 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 095 492.00 | | 38 095 492.00 | 38 095 492.00 |
FD Production vendue biens | 6 805 229.00 | | 6 805 229.00 | 6 805 229.00 |
FG Production vendue services | 3 581 276.00 | | 3 581 276.00 | 3 581 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 481 997.00 | | 48 481 997.00 | 48 481 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 171 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 353 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 101 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 976 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 497.00 | |
GE Autres charges | | | 132 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 360 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 810 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 844 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 158.00 | | | 473 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 236.00 | 116 888.00 | | 31 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 84 648.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 179.00 | 40 456.00 | | 28 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 915.00 | 241 993.00 | | 91 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 252.00 | 35 243.00 | | 30 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987 451.00 | 100 933.00 | | 987 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 703.00 | 137 773.00 | | 1 017 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 788.00 | 104 220.00 | | -925 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 190.00 | 302 651.00 | | 534 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 615.00 | 441 760.00 | | 677 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 322 905.00 | 42 005 016.00 | | 49 322 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 615 503.00 | 40 896 797.00 | | 47 615 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 402.00 | 1 108 219.00 | | 1 707 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510 355.00 | | | 510 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 090 799.00 | | 1 418 464.00 | 15 090 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 198.00 | 16 495 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 198.00 | 15 184 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 603.00 | | 2 112.00 | 1 157 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 787 667.00 | | 1 411 507.00 | 13 787 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 528.00 | | 4 844.00 | 145 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817 072.00 | 811 407.00 | 14 198.00 | 8 817 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 722.00 | 17 643.00 | | 242 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 574 349.00 | 793 763.00 | 14 198.00 | 8 574 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 769.00 | 987 451.00 | 28 178.00 | 306 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 087.00 | 71 468.00 | 58 087.00 | 58 087.00 |
6T Sur comptes clients | 294 420.00 | 155 028.00 | 113 009.00 | 294 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 637.00 | 226 497.00 | 179 226.00 | 360 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 406.00 | 1 213 948.00 | 207 405.00 | 667 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 497.00 | 179 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 987 451.00 | 28 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 594.00 | 5 009 594.00 | | 5 009 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137 835.00 | 1 137 835.00 | | 1 137 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 421.00 | 810 421.00 | | 810 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 766.00 | 112 766.00 | | 112 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
UX Autres créances clients | 5 695 266.00 | 5 695 266.00 | | 5 695 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936 923.00 | 936 923.00 | | 936 923.00 |
VB T. V. A. | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 498 370.00 | 1 998 669.00 | 2 454 235.00 | 4 498 370.00 |
VI Groupe et associés | 487 285.00 | 487 285.00 | | 487 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 499.00 | | | 1 017 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 355.00 | | | 797 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106 422.00 | 2 106 422.00 | | 2 106 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 169 530.00 | 9 123 461.00 | 46 069.00 | 9 169 530.00 |
VW T.V.A. | 270 262.00 | 270 262.00 | | 270 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 436 248.00 | 9 936 546.00 | 2 454 235.00 | 12 436 248.00 |