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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336.00 | 10 357.00 | 7 979.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 219.00 | 10 983.00 | 236.00 | 11 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 846.00 | 21 340.00 | 9 505.00 | 30 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 748.00 | 21 340.00 | 38 408.00 | 59 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -34 999.00 | 12 199.00 | | -34 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 124.00 | -47 198.00 | | -1 161 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 354.00 | -18 230.00 | | -1 179 354.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104 779.00 | | | 1 104 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 779.00 | | | 1 104 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | 10 063.00 | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 12 082.00 | | 7 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 234.00 | 66 924.00 | | 95 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 982.00 | 89 582.00 | | 112 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 408.00 | 71 353.00 | | 38 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 982.00 | 89 582.00 | | 112 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 295.00 | | 346 295.00 | 346 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 295.00 | | 346 295.00 | 346 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 779.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | 6 025.00 | | 4 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 063.00 | 3 667.00 | | -3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 222.00 | 401 507.00 | | 351 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 346.00 | 448 705.00 | | 1 512 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 124.00 | -47 198.00 | | -1 161 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 526.00 | 14 616.00 | | 8 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 184.00 | | 1 020.00 | 39 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 061.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 358.00 | 30 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 297.00 | 29 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 853.00 | | 999.00 | 34 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 21.00 | 4 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 800.00 | 2 837.00 | 6 297.00 | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 2 837.00 | 6 297.00 | 24 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 104 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 104 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 982.00 | 112 982.00 | | 112 982.00 |