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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 151 515.00 | 120 641.00 | 30 875.00 | 151 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 522.00 | 134 688.00 | 24 834.00 | 159 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 202.00 | 261 993.00 | 113 209.00 | 375 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 317.00 | 556 052.00 | 626 264.00 | 1 182 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BT Marchandises | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 467.00 | 26 957.00 | 604 510.00 | 631 467.00 |
BZ Autres créances | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CF Disponibilités | 1 110 531.00 | | 1 110 531.00 | 1 110 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 940.00 | 26 957.00 | 1 820 983.00 | 1 847 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 256.00 | 583 009.00 | 2 447 247.00 | 3 030 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 015.00 | 100 000.00 | | 50 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 10 000.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | | 356 190.00 | | |
DH Report à nouveau | 650 096.00 | 1 332 960.00 | | 650 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 748.00 | 681 493.00 | | 969 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 861.00 | 2 480 644.00 | | 1 674 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 579.00 | 16 845.00 | | 20 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 579.00 | 27 845.00 | | 20 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 704.00 | 444 298.00 | | 501 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 103.00 | 215 061.00 | | 250 103.00 |
EA Autres dettes | | 48 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 807.00 | 1 407 519.00 | | 751 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 247.00 | 3 916 007.00 | | 2 447 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 807.00 | 1 407 519.00 | | 751 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 394 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 394 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 183 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 579.00 | |
GE Autres charges | | | 120 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 11 145.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 22 145.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | -22 145.00 | | 10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 046.00 | 253 728.00 | | 340 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 696.00 | 7 915 966.00 | | 8 465 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 948.00 | 7 234 472.00 | | 7 495 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 748.00 | 681 493.00 | | 969 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 182.00 | 47 212.00 | | 46 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 950.00 | | 39 365.00 | 1 142 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 077.00 | | | 496 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 873.00 | | 39 365.00 | 646 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 393.00 | 63 658.00 | | 492 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 663.00 | 63 658.00 | | 453 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 845.00 | 20 579.00 | 16 845.00 | 16 845.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 845.00 | 20 579.00 | 27 845.00 | 27 845.00 |
6T Sur comptes clients | 59 389.00 | 2 163.00 | 34 595.00 | 59 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 389.00 | 2 163.00 | 34 595.00 | 59 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 234.00 | 22 742.00 | 62 440.00 | 87 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 742.00 | 51 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 704.00 | 501 704.00 | | 501 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
UX Autres créances clients | 597 442.00 | 597 442.00 | | 597 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
VB T. V. A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 059.00 | 611 035.00 | 34 024.00 | 645 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 807.00 | 751 807.00 | | 751 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
ST Autres comptes | 446 815.00 | | | 446 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
YT Sous‐traitance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 975.00 | | | 177 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 268.00 | | | 196 268.00 |
ZE Dividendes | 1 725 546.00 | | | 1 725 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 765.00 | | | 614 765.00 |