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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 552.00 | 82 885.00 | 218 666.00 | 301 552.00 |
AP Constructions | 11 122.00 | 2 843.00 | 8 279.00 | 11 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 3 472.00 | 10 215.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 290.00 | 64 120.00 | 188 170.00 | 252 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 742.00 | 153 320.00 | 425 421.00 | 578 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 734.00 | | 448 734.00 | 448 734.00 |
BZ Autres créances | 592 115.00 | | 592 115.00 | 592 115.00 |
CF Disponibilités | 537 905.00 | | 537 905.00 | 537 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 755.00 | | 1 578 755.00 | 1 578 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 497.00 | 153 320.00 | 2 004 176.00 | 2 157 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 333.00 | -22 158.00 | | 35 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 448.00 | 57 491.00 | | 527 448.00 |
DL TOTAL (I) | 567 544.00 | 40 095.00 | | 567 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 664.00 | 685 240.00 | | 736 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 607.00 | 520 299.00 | | 486 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 630.00 | | |
EA Autres dettes | 213 360.00 | 1 041 878.00 | | 213 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 632.00 | 2 270 049.00 | | 1 436 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 176.00 | 2 310 144.00 | | 2 004 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 632.00 | 2 270 049.00 | | 1 436 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 045 106.00 | | 5 045 106.00 | 5 045 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 106.00 | | 5 045 106.00 | 5 045 106.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | 19.00 | | 9 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 604.00 | 19.00 | | 9 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 099.00 | -19.00 | | -9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 490.00 | 1 715 217.00 | | 5 046 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 042.00 | 1 657 726.00 | | 4 519 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 448.00 | 57 491.00 | | 527 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 313.00 | | 37 280.00 | 549 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 851.00 | 578 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 851.00 | 277 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 552.00 | | | 301 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 671.00 | | 37 280.00 | 247 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 966.00 | 114 428.00 | 73.00 | 38 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 575.00 | 60 310.00 | | 22 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 54 117.00 | 73.00 | 16 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 664.00 | 736 664.00 | | 736 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 909.00 | 264 909.00 | | 264 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 448 734.00 | 448 734.00 | | 448 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
VC Groupe et associés | 448 202.00 | 448 202.00 | | 448 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 940.00 | 1 040 850.00 | 90.00 | 1 040 940.00 |
VW T.V.A. | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 632.00 | 1 436 632.00 | | 1 436 632.00 |