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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 448.00 | 75 669.00 | 48 779.00 | 124 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 249.00 | 75 669.00 | 800 580.00 | 876 249.00 |
BP En cours de production de services | 213 131.00 | | 213 131.00 | 213 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 831.00 | 30 000.00 | 677 831.00 | 707 831.00 |
BZ Autres créances | 899 180.00 | | 899 180.00 | 899 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 927.00 | | 548 927.00 | 548 927.00 |
CF Disponibilités | 1 380 822.00 | | 1 380 822.00 | 1 380 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 282.00 | 30 000.00 | 3 768 282.00 | 3 798 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 531.00 | 105 669.00 | 4 568 862.00 | 4 674 531.00 |
CU Autres participations | 708 913.00 | | 708 913.00 | 708 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 751 046.00 | | | 751 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 930.00 | | | 999 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 976.00 | | | 1 915 976.00 |
DP Provisions pour risques | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 993.00 | | | 879 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 720.00 | | | 407 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 312.00 | | | 165 312.00 |
EA Autres dettes | 1 097 833.00 | | | 1 097 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 020.00 | | | 2 612 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 862.00 | | | 4 568 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 374.00 | | | 1 793 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 877.00 | 2 068 840.00 | 3 537 717.00 | 1 468 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 877.00 | 2 068 840.00 | 3 537 717.00 | 1 468 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 131.00 | |
GE Autres charges | | | 51 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 556.00 | | | 4 968 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 626.00 | | | 3 968 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 930.00 | | | 999 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 249.00 | | 31 999.00 | 844 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 449.00 | | 31 999.00 | 92 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 800.00 | | | 751 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 538.00 | 31 131.00 | | 44 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 538.00 | 31 131.00 | | 44 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 720.00 | 407 720.00 | | 407 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 833.00 | 1 097 833.00 | | 1 097 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
UX Autres créances clients | 677 831.00 | 677 831.00 | | 677 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 237 310.00 | 237 310.00 | | 237 310.00 |
VC Groupe et associés | 135 595.00 | 135 595.00 | | 135 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 700.00 | 59 053.00 | 818 647.00 | 877 700.00 |
VI Groupe et associés | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 707.00 | 488 707.00 | | 488 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 289.00 | 1 655 402.00 | 42 888.00 | 1 698 289.00 |
VW T.V.A. | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 020.00 | 1 793 374.00 | 818 647.00 | 2 612 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 443.00 | | | 156 443.00 |
ST Autres comptes | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
YT Sous‐traitance | 2 886 812.00 | | | 2 886 812.00 |
YW Taxe professionnelle | -829.00 | | | -829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 378 673.00 | | | 3 378 673.00 |