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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 076.00 | 185 076.00 | | 185 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 693.00 | 17 408.00 | 1 285.00 | 18 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 129.00 | 866 486.00 | 443 643.00 | 1 310 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 538.00 | 5 382 949.00 | 1 732 589.00 | 7 115 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 963.00 | 514 277.00 | 435 686.00 | 949 963.00 |
BZ Autres créances | 106 493.00 | | 106 493.00 | 106 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 790.00 | 14 939.00 | 65 851.00 | 80 790.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 295.00 | 529 216.00 | 642 079.00 | 1 171 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 833.00 | 5 912 165.00 | 2 374 668.00 | 8 286 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 119.00 | | | 93 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
CU Autres participations | 5 567 545.00 | 4 279 884.00 | 1 287 661.00 | 5 567 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 631.00 | 607 631.00 | | 607 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 451 585.00 | 2 451 585.00 | | 2 451 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
DG Autres réserves | 3 086 811.00 | 3 086 811.00 | | 3 086 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 921 295.00 | | | -5 921 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 910.00 | -5 921 295.00 | | 309 910.00 |
DL TOTAL (I) | 597 882.00 | 287 972.00 | | 597 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 860.00 | 1 733 070.00 | | 1 218 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 000.00 | 68 357.00 | | 308 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 769.00 | 210 183.00 | | 175 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 158.00 | 133 720.00 | | 74 158.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 787.00 | 2 145 570.00 | | 1 776 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 668.00 | 2 433 542.00 | | 2 374 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 795.00 | 938 868.00 | | 901 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 671 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 158.00 | |
GE Autres charges | | | 39 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 764 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 310.00 | 2.00 | | 8 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 229.00 | | | 746 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 539.00 | 2.00 | | 754 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754 539.00 | 73 619.00 | | -754 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -259 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 607.00 | 1 727 681.00 | | 2 245 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 697.00 | 7 648 976.00 | | 1 935 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 910.00 | -5 921 295.00 | | 309 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 996 664.00 | | 753.00 | 7 996 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746 229.00 | 6 877 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 879.00 | 7 115 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 650.00 | 219 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 821.00 | | | 354 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | | 753.00 | 17 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623 904.00 | | | 7 623 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 470.00 | 7 309.00 | 135 650.00 | 212 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 372.00 | | 135 650.00 | 202 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | 7 309.00 | | 10 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 892 599.00 | | 746 229.00 | 5 892 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552 461.00 | 115 097.00 | 138 342.00 | 552 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597 508.00 | 115 097.00 | 884 571.00 | 6 597 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 597 508.00 | 115 097.00 | 884 571.00 | 6 597 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 158.00 | 120 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 939.00 | 764 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 769.00 | 175 769.00 | | 175 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 310 129.00 | 93 119.00 | 1 217 010.00 | 1 310 129.00 |
UX Autres créances clients | 949 963.00 | 889 369.00 | 60 594.00 | 949 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 702.00 | 331 710.00 | 874 992.00 | 1 206 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 670.00 | | | 521 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 493.00 | 78 376.00 | 28 117.00 | 106 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 939.00 | 1 073 218.00 | 1 305 721.00 | 2 378 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 787.00 | 901 795.00 | 874 992.00 | 1 776 787.00 |