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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 036.00 | 23 414.00 | 15 621.00 | 39 036.00 |
040 Immobilisations financières | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 911.00 | 23 414.00 | 264 497.00 | 287 911.00 |
060 Stock marchandises | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
072 Créances – Autres | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
084 Disponibilités | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 469.00 | | 137 469.00 | 137 469.00 |
110 Total général Actif | 425 380.00 | 23 414.00 | 401 966.00 | 425 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 911.00 | | | 287 911.00 |