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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
AP Constructions | 234 576.00 | 204 743.00 | 29 832.00 | 234 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 871.00 | 111 853.00 | 39 017.00 | 150 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 266.00 | 97 885.00 | 48 381.00 | 146 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 947.00 | 416 022.00 | 194 925.00 | 610 947.00 |
BT Marchandises | 169 798.00 | | 169 798.00 | 169 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 353.00 | 13 808.00 | 281 544.00 | 295 353.00 |
BZ Autres créances | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 250.00 | | 232 250.00 | 232 250.00 |
CF Disponibilités | 420 046.00 | | 420 046.00 | 420 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 117.00 | 13 808.00 | 1 148 309.00 | 1 162 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 065.00 | 429 831.00 | 1 343 234.00 | 1 773 065.00 |
CU Autres participations | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 574 714.00 | | | 574 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 530.00 | | | 102 530.00 |
DL TOTAL (I) | 704 744.00 | | | 704 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 188.00 | | | 126 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 644.00 | | | 343 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 489.00 | | | 638 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 234.00 | | | 1 343 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 207.00 | | | 613 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 304.00 | | | 679 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 070.00 | | | 600 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 756.00 | 39 090.00 | 80 824.00 | 457 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 217.00 | 39 090.00 | 80 824.00 | 456 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 645.00 | 343 645.00 | | 343 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 673.00 | 27 391.00 | 25 282.00 | 52 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 323.00 | 340 023.00 | 2 300.00 | 342 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 490.00 | 613 208.00 | 25 282.00 | 638 490.00 |