| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AP Constructions | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 471.00 | 307 589.00 | 19 882.00 | 327 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 443.00 | 748 792.00 | 134 652.00 | 883 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 356.00 | 1 086 012.00 | 165 344.00 | 1 251 356.00 |
BP En cours de production de services | 109 065.00 | | 109 065.00 | 109 065.00 |
BT Marchandises | 917 285.00 | 86 034.00 | 831 251.00 | 917 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 331.00 | 34 900.00 | 1 252 431.00 | 1 287 331.00 |
BZ Autres créances | 810 643.00 | | 810 643.00 | 810 643.00 |
CF Disponibilités | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 713.00 | 120 934.00 | 3 273 779.00 | 3 394 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 069.00 | 1 206 946.00 | 3 439 123.00 | 4 646 069.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 919 171.00 | 606 575.00 | | 919 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 690.00 | 416 996.00 | | 362 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 861.00 | 1 573 571.00 | | 1 831 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 154 597.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 995.00 | 17 816.00 | | 185 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 619.00 | 692 203.00 | | 905 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 200.00 | 256 070.00 | | 399 200.00 |
EA Autres dettes | 20 234.00 | 27 745.00 | | 20 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 457.00 | 53 105.00 | | 54 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 262.00 | 1 242 877.00 | | 1 607 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 123.00 | 2 816 448.00 | | 3 439 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 921.00 | 1 201 536.00 | | 1 565 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 145 897.00 | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 201.00 | | 3 308 201.00 | 3 308 201.00 |
FD Production vendue biens | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
FG Production vendue services | 2 660 838.00 | | 2 660 838.00 | 2 660 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 757.00 | | 6 057 757.00 | 6 057 757.00 |
FM Production stockée | | | 8 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 665.00 | 40 328.00 | | 18 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 355.00 | 17 080.00 | | 143 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 825.00 | 6 436 872.00 | | 6 294 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 135.00 | 6 019 876.00 | | 5 932 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 690.00 | 416 996.00 | | 362 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 667.00 | | 85 689.00 | 1 165 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 232.00 | | 85 629.00 | 1 150 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 60.00 | 10 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 732.00 | 50 280.00 | | 1 035 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 047.00 | 50 280.00 | | 1 031 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 936.00 | 86 034.00 | 194 936.00 | 194 936.00 |
6T Sur comptes clients | 36 926.00 | 3 081.00 | 5 107.00 | 36 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 862.00 | 89 116.00 | 200 044.00 | 231 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 862.00 | 89 116.00 | 200 044.00 | 231 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 116.00 | 200 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 619.00 | 905 619.00 | | 905 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 411.00 | 213 411.00 | | 213 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 480.00 | 1 245 480.00 | | 1 245 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VC Groupe et associés | 714 208.00 | 714 208.00 | | 714 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 185 995.00 | 185 995.00 | | 185 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 312.00 | 2 126 502.00 | 810.00 | 2 127 312.00 |
VW T.V.A. | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 921.00 | 1 565 921.00 | | 1 565 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 240.00 | 28 742.00 | | 24 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 145.00 | 20 491.00 | | 18 145.00 |
ST Autres comptes | 711 791.00 | 686 736.00 | | 711 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 719.00 | 221 500.00 | | 228 719.00 |
YT Sous‐traitance | 282 948.00 | 246 352.00 | | 282 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 265.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 42 343.00 | 42 435.00 | | 42 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 583.00 | 71 177.00 | | 66 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205 929.00 | 1 198 725.00 | | 1 205 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 136.00 | 796 534.00 | | 821 136.00 |
ZE Dividendes | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 602.00 | 1 177 345.00 | | 1 241 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |