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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AP Constructions | 151 545.00 | 151 290.00 | 256.00 | 151 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 6 466.00 | 1 934.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 494.00 | 58 558.00 | 936.00 | 59 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 319.00 | 239 990.00 | 40 329.00 | 280 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 368.00 | | 568 368.00 | 568 368.00 |
BZ Autres créances | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CF Disponibilités | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 480.00 | | 753 480.00 | 753 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 799.00 | 239 990.00 | 793 810.00 | 1 033 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 521.00 | 56 381.00 | | 51 521.00 |
DL TOTAL (I) | 67 606.00 | 72 467.00 | | 67 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | 1 144.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 969.00 | 206 978.00 | | 244 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 012.00 | 62 114.00 | | 27 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 887.00 | 154 476.00 | | 187 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 206.00 | 222 741.00 | | 241 206.00 |
EA Autres dettes | 23 306.00 | 58 408.00 | | 23 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 204.00 | 705 861.00 | | 726 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 810.00 | 778 328.00 | | 793 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 192.00 | 643 747.00 | | 699 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 713.00 | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 154.00 | | | 288 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 835.00 | 280 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 835.00 | 219 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 274.00 | | | 227 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 566.00 | 3 259.00 | 7 835.00 | 244 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 891.00 | 3 259.00 | 7 835.00 | 220 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 887.00 | 187 887.00 | | 187 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 488 733.00 | 488 733.00 | | 488 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VB T. V. A. | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VC Groupe et associés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 244 969.00 | 244 969.00 | | 244 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 512.00 | 621 308.00 | 5 204.00 | 626 512.00 |
VW T.V.A. | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 192.00 | 699 192.00 | | 699 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 086.00 | | | 225 086.00 |
ST Autres comptes | 188 604.00 | | | 188 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
YT Sous‐traitance | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 696.00 | | | 237 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
ZE Dividendes | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 182.00 | | | 706 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |