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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 142 103.00 | 137 348.00 | 4 755.00 | 142 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 103.00 | 137 348.00 | 4 755.00 | 142 103.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
072 Créances – Autres | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
084 Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
110 Total général Actif | 166 755.00 | 137 348.00 | 29 407.00 | 166 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -414 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -492 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 522 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 861.00 | 39 783.00 | | 6 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 375.00 | 68 263.00 | | 20 375.00 |
230 Autres produits | 2 843.00 | 9 162.00 | | 2 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 079.00 | 117 209.00 | | 30 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 926.00 | 11 880.00 | | 2 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 821.00 | -1 457.00 | | 2 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 510.00 | 50 273.00 | | 42 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 2 931.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 632.00 | 27 742.00 | | 18 632.00 |
252 Charges sociales | 6 630.00 | 13 166.00 | | 6 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 697.00 | 2 890.00 | | 2 697.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 709.00 | 107 374.00 | | 77 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 630.00 | 9 835.00 | | -47 630.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 72.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 750.00 | 9 907.00 | | -85 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36 737.00 | | | -36 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 714.00 | | | 6 714.00 |