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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 880.00 | 5 263.00 | 21 617.00 | 26 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 069 712.00 | | 4 069 712.00 | 4 069 712.00 |
AN Terrains | 545 502.00 | | 545 502.00 | 545 502.00 |
AP Constructions | 5 590 761.00 | 5 502 673.00 | 88 088.00 | 5 590 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 260.00 | 872 854.00 | 22 406.00 | 895 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 827.00 | 1 798 645.00 | 385 182.00 | 2 183 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AX Avances et acomptes | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 507 831.00 | 8 179 435.00 | 5 328 396.00 | 13 507 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 846 249.00 | | 846 249.00 | 846 249.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 604.00 | | 927 604.00 | 927 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 435 435.00 | 8 179 435.00 | 6 256 000.00 | 14 435 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 945 088.00 | 945 088.00 | | 945 088.00 |
DH Report à nouveau | 100 268.00 | -290 525.00 | | 100 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275 889.00 | 390 793.00 | | -1 275 889.00 |
DL TOTAL (I) | -142 388.00 | 1 133 501.00 | | -142 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 774.00 | 729 171.00 | | 694 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 589.00 | 3 014 264.00 | | 5 274 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 557.00 | 44 086.00 | | 269 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 82 261.00 | | 48 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 930.00 | 34 179.00 | | 81 930.00 |
EA Autres dettes | 29 278.00 | 143 216.00 | | 29 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 387.00 | 4 047 177.00 | | 6 398 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 000.00 | 5 306 265.00 | | 6 256 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 773 684.00 | 4 047 177.00 | | 5 773 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -269.00 | | -269.00 | -269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -269.00 | | -269.00 | -269.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 130.00 | 44 651.00 | | 11 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 081.00 | 3 784.00 | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 156.00 | 15 032.00 | | 585 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 156.00 | 15 032.00 | | 585 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 156.00 | -15 032.00 | | -585 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 183.00 | 2 086 797.00 | | 146 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 071.00 | 1 696 005.00 | | 1 422 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275 889.00 | 390 793.00 | | -1 275 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 033 643.00 | | 482 220.00 | 13 033 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 033.00 | -1.00 | 13 507 831.00 | 8 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | -1.00 | 9 408 827.00 | 8 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086 573.00 | | 10 019.00 | 4 086 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 944 658.00 | | 472 201.00 | 8 944 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072 464.00 | 106 971.00 | -1.00 | 8 072 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 293.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067 494.00 | 106 678.00 | -1.00 | 8 067 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 419 006.00 | 419 006.00 | | 419 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 703.00 | | 624 703.00 | 624 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 274 589.00 | 5 274 589.00 | | 5 274 589.00 |
VP Divers | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 118.00 | 419 118.00 | | 419 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 067.00 | 879 657.00 | 2 410.00 | 882 067.00 |
VW T.V.A. | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 830.00 | 5 504 127.00 | 624 703.00 | 6 128 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |