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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 225.00 | 3 835.00 | 14 390.00 | 18 225.00 |
AH Fonds commercial | 165 438.00 | | 165 438.00 | 165 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 641.00 | 304 206.00 | 242 434.00 | 546 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 031.00 | 357 113.00 | 259 918.00 | 617 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 574.00 | 665 154.00 | 731 420.00 | 1 396 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 808.00 | | 170 808.00 | 170 808.00 |
BN En cours de production de biens | 186 060.00 | | 186 060.00 | 186 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 154.00 | 6 210.00 | 1 667 944.00 | 1 674 154.00 |
BZ Autres créances | 196 327.00 | | 196 327.00 | 196 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
CF Disponibilités | 283 697.00 | | 283 697.00 | 283 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 682.00 | 6 210.00 | 2 608 473.00 | 2 614 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 257.00 | 671 364.00 | 3 339 893.00 | 4 011 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 843.00 | 16 500.00 | | 18 843.00 |
DG Autres réserves | 572 745.00 | 453 561.00 | | 572 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 190.00 | 121 526.00 | | 252 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 529.00 | 875 339.00 | | 1 127 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 917.00 | 491 139.00 | | 498 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 434.00 | 183 993.00 | | 186 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 402.00 | 116 168.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 483.00 | 855 840.00 | | 908 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 960.00 | 423 736.00 | | 531 960.00 |
EA Autres dettes | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 364.00 | 2 070 876.00 | | 2 212 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 893.00 | 2 946 215.00 | | 3 339 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 926.00 | 1 714 140.00 | | 1 870 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 684 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 702 369.00 | |
FM Production stockée | | | 120 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 624 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 1 682.00 | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568.00 | 17 972.00 | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641.00 | 19 654.00 | | 6 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 855.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 779.00 | 19 364.00 | | 8 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 688.00 | 20 219.00 | | 9 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | -565.00 | | -3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 419.00 | -600.00 | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 025.00 | 6 356 677.00 | | 6 892 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 834.00 | 6 235 151.00 | | 6 639 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 190.00 | 121 526.00 | | 252 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 329.00 | | 185 177.00 | 1 239 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 932.00 | 1 396 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 698.00 | 183 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 234.00 | 1 165 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 936.00 | | 12 425.00 | 180 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 333.00 | | 172 602.00 | 1 011 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 059.00 | | 150.00 | 47 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 669.00 | 132 405.00 | 27 921.00 | 560 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 3 462.00 | 9 687.00 | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 610.00 | 128 943.00 | 18 234.00 | 550 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 280.00 | 6 210.00 | 14 280.00 | 14 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 280.00 | 6 210.00 | 14 280.00 | 14 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 280.00 | 6 210.00 | 14 280.00 | 14 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 210.00 | 14 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 483.00 | 908 483.00 | | 908 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 994.00 | 194 994.00 | | 194 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 892.00 | 1 665 892.00 | | 1 665 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 129 619.00 | 129 619.00 | | 129 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 917.00 | 157 480.00 | 320 744.00 | 498 917.00 |
VI Groupe et associés | 186 434.00 | 186 434.00 | | 186 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 011.00 | 1 882 409.00 | 46 602.00 | 1 929 011.00 |
VW T.V.A. | 168 634.00 | 168 634.00 | | 168 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 364.00 | 1 870 926.00 | 320 744.00 | 2 212 364.00 |