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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930.00 | 31 796.00 | 3 134.00 | 34 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 104.00 | 15 555.00 | 549.00 | 16 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 087.00 | 47 632.00 | 5 455.00 | 53 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 227.00 | 47 632.00 | 180 596.00 | 228 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 017.00 | 97 017.00 | | 97 017.00 |
DH Report à nouveau | 9 989.00 | 15 574.00 | | 9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 995.00 | -5 585.00 | | -9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 152 011.00 | 162 006.00 | | 152 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513.00 | 3 360.00 | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 11 517.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 346.00 | 11 432.00 | | 13 346.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 585.00 | 26 309.00 | | 28 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 596.00 | 188 315.00 | | 180 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 539.00 | |
FM Production stockée | | | 2 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 045.00 | 111 368.00 | | 110 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 040.00 | 116 953.00 | | 120 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 995.00 | -5 585.00 | | -9 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 281.00 | | 806.00 | 52 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 229.00 | | 806.00 | 50 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 350.00 | 3 282.00 | | 44 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | 3 282.00 | | 44 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VI Groupe et associés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 251.00 | 65 479.00 | 1 772.00 | 67 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |