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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 061.00 | 450.00 | 5 511.00 |
AH Fonds commercial | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 838.00 | 350 162.00 | 33 676.00 | 383 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 018.00 | 1 228 758.00 | 469 260.00 | 1 698 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 774 155.00 | | 774 155.00 | 774 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 651.00 | 1 583 981.00 | 2 234 669.00 | 3 818 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 423 936.00 | 169 992.00 | 1 253 943.00 | 1 423 936.00 |
CF Disponibilités | 446 808.00 | | 446 808.00 | 446 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 869.00 | 169 992.00 | 1 763 877.00 | 1 933 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 521.00 | 1 753 974.00 | 3 998 547.00 | 5 752 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774 155.00 | | | 774 155.00 |
CU Autres participations | 456 810.00 | | 456 810.00 | 456 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 731.00 | 2 000 731.00 | | 2 000 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 073.00 | 200 073.00 | | 200 073.00 |
DG Autres réserves | 87 569.00 | 51 411.00 | | 87 569.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 069.00 | 236 554.00 | | 581 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 544.00 | 2 488 871.00 | | 2 869 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 399.00 | 534 496.00 | | 504 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 755.00 | 145 311.00 | | 45 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 074.00 | 155 337.00 | | 229 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 705.00 | 84 321.00 | | 94 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 524.00 | 54 581.00 | | 214 524.00 |
EA Autres dettes | 23 954.00 | 9 190.00 | | 23 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 414.00 | 983 239.00 | | 1 112 414.00 |
ED (V) | 16 588.00 | 12 081.00 | | 16 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 547.00 | 3 485 696.00 | | 3 998 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 297.00 | 884 680.00 | | 685 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 046.00 | | 858 900.00 | 3 044 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 295.00 | 3 818 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 295.00 | 2 081 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 152.00 | | | 481 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 413.00 | | 84 739.00 | 2 081 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 481.00 | | 774 161.00 | 481 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 826.00 | 103 170.00 | 83 015.00 | 1 563 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 765.00 | 103 170.00 | 83 015.00 | 1 558 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 674.00 | 132 104.00 | 786.00 | 38 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 674.00 | 132 104.00 | 786.00 | 38 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 179.00 | 132 104.00 | 2 291.00 | 40 179.00 |
UG ‐ Financières | | 132 104.00 | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 156.00 | 774 156.00 | | 774 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 632.00 | 63 515.00 | 403 877.00 | 490 632.00 |
VI Groupe et associés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 031.00 | 817 031.00 | | 817 031.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 339.00 | 456 222.00 | 403 877.00 | 883 339.00 |