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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 181 567.00 | 181 567.00 | | 181 567.00 |
AP Constructions | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 026.00 | 85 902.00 | 7 124.00 | 93 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 743.00 | 52 527.00 | 4 216.00 | 56 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 650.00 | 351 309.00 | 11 341.00 | 362 650.00 |
BT Marchandises | 66 077.00 | 15 787.00 | 50 290.00 | 66 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BZ Autres créances | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CF Disponibilités | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 934.00 | 15 787.00 | 149 146.00 | 164 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 584.00 | 367 096.00 | 160 487.00 | 527 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 573.00 | 957.00 | | -189 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 813.00 | -190 530.00 | | -134 813.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | 398.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | -272 113.00 | -137 174.00 | | -272 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | 1 210.00 | | 1 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760.00 | 1 210.00 | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 86.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 565.00 | 252 182.00 | | 337 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 446.00 | 87 203.00 | | 71 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 730.00 | 25 075.00 | | 16 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | 2 920.00 | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 3 255.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 840.00 | 370 721.00 | | 430 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 487.00 | 234 756.00 | | 160 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 508.00 | 122 624.00 | | 98 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 86.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 454.00 | | 233 454.00 | 233 454.00 |
FG Production vendue services | 76 656.00 | | 76 656.00 | 76 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 109.00 | | 310 109.00 | 310 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 787.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 125.00 | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 267.00 | 120 000.00 | | 66 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 267.00 | 120 000.00 | | 66 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 507.00 | -119 875.00 | | -65 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 663.00 | 331 502.00 | | 326 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 476.00 | 522 031.00 | | 461 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 813.00 | -190 530.00 | | -134 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 991.00 | | 1 659.00 | 360 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 303.00 | | | 184 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 688.00 | | 1 659.00 | 176 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 112.00 | 8 630.00 | | 161 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 376.00 | 8 630.00 | | 158 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398.00 | | 125.00 | 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | 550.00 | | 1 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 61 567.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 522.00 | 15 787.00 | 15 522.00 | 15 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 522.00 | 77 354.00 | 15 522.00 | 135 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 130.00 | 77 904.00 | 15 647.00 | 137 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 337.00 | 15 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 567.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VC Groupe et associés | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 337 565.00 | 5 233.00 | 332 332.00 | 337 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 840.00 | 98 508.00 | 332 332.00 | 430 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |