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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 578.00 | 7 622.00 | 4 956.00 | 12 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 233.00 | 3 360.00 | 17 873.00 | 21 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 416.00 | 14 587.00 | 22 829.00 | 37 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
060 Stock marchandises | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
072 Créances – Autres | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
084 Disponibilités | 97 797.00 | | 97 797.00 | 97 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 161.00 | | 165 161.00 | 165 161.00 |
110 Total général Actif | 202 577.00 | 14 587.00 | 187 990.00 | 202 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 637.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 922.00 | | | 430 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 122.00 | | | 469 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
252 Charges sociales | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 670.00 | | | 474 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 961.00 | | | 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 49 118.00 | | | 49 118.00 |