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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 308.00 | 10 016.00 | 9 292.00 | 19 308.00 |
AN Terrains | 569 511.00 | 259 050.00 | 310 460.00 | 569 511.00 |
AP Constructions | 290 495.00 | 174 982.00 | 115 514.00 | 290 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 284 078.00 | 2 246 005.00 | 6 038 074.00 | 8 284 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 908.00 | 544 182.00 | 2 403 727.00 | 2 947 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 122 091.00 | 3 242 264.00 | 8 879 827.00 | 12 122 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 779.00 | | 601 779.00 | 601 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 050.00 | 303.00 | 662 747.00 | 663 050.00 |
BZ Autres créances | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CF Disponibilités | 335 858.00 | | 335 858.00 | 335 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 423.00 | 303.00 | 1 726 120.00 | 1 726 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 848 514.00 | 3 242 567.00 | 10 605 947.00 | 13 848 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 774.00 | 8 030.00 | 2 744.00 | 10 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 569.00 | | | 1 611 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DK Provisions réglementées | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 015.00 | | | 1 841 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 984 098.00 | | | 7 984 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 744.00 | | | 508 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682 730.00 | | | 8 682 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 605 947.00 | | | 10 605 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 616.00 | | | 1 439 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 879 860.00 | | 2 879 860.00 | 2 879 860.00 |
FG Production vendue services | 688 348.00 | | 688 348.00 | 688 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 207.00 | | 3 568 207.00 | 3 568 207.00 |
FM Production stockée | | | 24 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 465.00 | | | 3 673 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 481.00 | | | 3 644 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 858 067.00 | | 343 728.00 | 11 858 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 704.00 | 12 122 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 704.00 | 12 091 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 827 969.00 | | 343 728.00 | 11 827 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 542.00 | 778 091.00 | 79 369.00 | 2 543 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 368.00 | 662.00 | | 7 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 1 300.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 459.00 | 776 129.00 | 79 369.00 | 2 527 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 773.00 | | 39 311.00 | 74 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 182.00 | 4 020.00 | | 78 182.00 |
6T Sur comptes clients | 9 053.00 | 303.00 | 9 053.00 | 9 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 053.00 | 303.00 | 9 053.00 | 9 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 008.00 | 4 323.00 | 48 364.00 | 162 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | 9 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 744.00 | 508 744.00 | | 508 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 662 687.00 | | | 662 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
VC Groupe et associés | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 984 098.00 | 740 983.00 | 2 854 228.00 | 7 984 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 498.00 | | | 690 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 802.00 | 788 785.00 | 17.00 | 788 802.00 |
VW T.V.A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682 730.00 | 1 439 616.00 | 2 854 228.00 | 8 682 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
ST Autres comptes | 1 331 749.00 | | | 1 331 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 369.00 | | | 250 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 237 584.00 | | | 237 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 212.00 | | | 725 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 279.00 | | | 370 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080 029.00 | | | 2 080 029.00 |