| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971.00 | 5 728.00 | 5 243.00 | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 362.00 | 14 407.00 | 954.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 954.00 | 21 260.00 | 130 695.00 | 151 954.00 |
BT Marchandises | 349 822.00 | 23 700.00 | 326 122.00 | 349 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 167 377.00 | | 167 377.00 | 167 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 550.00 | 23 700.00 | 520 850.00 | 544 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 505.00 | 44 960.00 | 651 545.00 | 696 505.00 |
CU Autres participations | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 294 509.00 | 231 431.00 | | 294 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 955.00 | 63 078.00 | | 58 955.00 |
DL TOTAL (I) | 396 634.00 | 337 678.00 | | 396 634.00 |
DP Provisions pour risques | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564.00 | 15 197.00 | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 358.00 | 142 896.00 | | 143 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 865.00 | 77 858.00 | | 69 865.00 |
EA Autres dettes | 20 836.00 | 13 603.00 | | 20 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 623.00 | 249 553.00 | | 243 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 545.00 | 587 232.00 | | 651 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 623.00 | 249 553.00 | | 243 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 811.00 | | 1 144.00 | 150 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 084.00 | | | 123 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 188.00 | | 1 144.00 | 25 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 026.00 | 1 234.00 | | 20 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 85.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | 1 148.00 | | 18 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 358.00 | 143 358.00 | | 143 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
UX Autres créances clients | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 623.00 | 243 623.00 | | 243 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | 5 661.00 | | 6 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 316.00 | 6 248.00 | | 6 316.00 |
ST Autres comptes | 90 700.00 | 81 500.00 | | 90 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 356.00 | 78 114.00 | | 78 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 348.00 | 27 748.00 | | 20 348.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 348.00 | 27 748.00 | | 20 348.00 |
YT Sous‐traitance | 17 279.00 | 18 307.00 | | 17 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 2 171.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 038.00 | 7 832.00 | | 9 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 387.00 | 200 905.00 | | 213 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 083.00 | 151 485.00 | | 165 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 652.00 | 184 169.00 | | 192 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |