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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 464 324.00 | 298 702.00 | 165 622.00 | 464 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 956.00 | 61 348.00 | 17 608.00 | 78 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 785.00 | 379 525.00 | 183 230.00 | 562 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 688.00 | 379 525.00 | 193 133.00 | 572 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -148 219.00 | | | -148 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
EA Autres dettes | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 860.00 | | | 184 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 133.00 | | | 193 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 067.00 | | | 579 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 312.00 | 562 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 562 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 872.00 | | | 578 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 432.00 | 38 405.00 | 16 312.00 | 357 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 237.00 | 38 405.00 | 16 312.00 | 357 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
VI Groupe et associés | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 860.00 | 103 394.00 | 2 940.00 | 184 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222.00 | | | 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 281.00 | | | 26 281.00 |