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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 264.00 | 29 821.00 | 1 443.00 | 31 264.00 |
AN Terrains | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 1 414 760.00 | 1 282 385.00 | 132 375.00 | 1 414 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 986.00 | 494 923.00 | 25 063.00 | 519 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 650.00 | 934 848.00 | 47 803.00 | 982 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 131.00 | 2 741 977.00 | 641 155.00 | 3 383 131.00 |
BT Marchandises | 206 992.00 | | 206 992.00 | 206 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
BZ Autres créances | 273 367.00 | | 273 367.00 | 273 367.00 |
CF Disponibilités | 742 278.00 | | 742 278.00 | 742 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 125.00 | | 1 341 125.00 | 1 341 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 257.00 | 2 741 977.00 | 1 982 280.00 | 4 724 257.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 734.00 | 61 722.00 | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 584.00 | 130 011.00 | | 267 584.00 |
DL TOTAL (I) | 934 517.00 | 856 934.00 | | 934 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 700.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 322.00 | 251 588.00 | | 297 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 370.00 | 365 835.00 | | 450 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 413.00 | 183 705.00 | | 297 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 353.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 763.00 | 803 801.00 | | 1 047 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 280.00 | 1 660 735.00 | | 1 982 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 814 049.00 | | 6 814 049.00 | 6 814 049.00 |
FD Production vendue biens | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817 699.00 | | 6 817 699.00 | 6 817 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 091.00 | |
GE Autres charges | | | 37 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 17.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 17.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 206.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 495.00 | 48 184.00 | | 97 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 416.00 | 5 772 015.00 | | 6 819 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 832.00 | 5 642 003.00 | | 6 551 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 584.00 | 130 011.00 | | 267 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 053.00 | | 61 249.00 | 3 324 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 170.00 | | 3 383 131.00 | 2 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | | 2 990 571.00 | 2 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 854.00 | | 2 043.00 | 379 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 546.00 | | 59 195.00 | 2 933 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | 11.00 | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 886.00 | 53 090.00 | | 2 688 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 221.00 | 600.00 | | 29 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 665.00 | 52 490.00 | | 2 659 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 370.00 | 450 370.00 | | 450 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
UX Autres créances clients | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 297 322.00 | 297 322.00 | | 297 322.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 790.00 | 221 790.00 | | 221 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 346.00 | 391 732.00 | 9 614.00 | 401 346.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 763.00 | 1 047 763.00 | | 1 047 763.00 |