| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 668 400.00 | 608 160.00 | 60 240.00 | 668 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 227.00 | 1 168 654.00 | 279 573.00 | 1 448 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 773.00 | 29 496.00 | 1 277.00 | 30 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 560.00 | 1 806 310.00 | 363 250.00 | 2 169 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 406.00 | 74 989.00 | 1 060 416.00 | 1 135 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 300.00 | 3 419.00 | 672 881.00 | 676 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 697.00 | | 1 290 697.00 | 1 290 697.00 |
BZ Autres créances | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CF Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 386.00 | | 157 386.00 | 157 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 167.00 | 78 408.00 | 3 211 758.00 | 3 290 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 728.00 | 1 884 719.00 | 3 575 008.00 | 5 459 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 500.00 | 512 500.00 | | 512 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
DG Autres réserves | 995 840.00 | 1 121 797.00 | | 995 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 357.00 | 17 543.00 | | 50 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 396.00 | 122 976.00 | | 300 396.00 |
DK Provisions réglementées | 98 444.00 | 29 565.00 | | 98 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 790.00 | 1 855 632.00 | | 2 008 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 281.00 | 650.00 | | 362 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 724.00 | 327 543.00 | | 904 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 972.00 | 289 984.00 | | 298 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 222 685.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 217.00 | 842 303.00 | | 1 566 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 008.00 | 2 697 935.00 | | 3 575 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 281.00 | | | 362 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
FD Production vendue biens | 5 814 025.00 | | 5 814 025.00 | 5 814 025.00 |
FG Production vendue services | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 433.00 | | 5 944 433.00 | 5 944 433.00 |
FM Production stockée | | | 277 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 527.00 | 227 500.00 | | 260 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 970.00 | 3 606.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 498.00 | 231 106.00 | | 263 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 378.00 | 227 500.00 | | 200 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 850.00 | 12 231.00 | | 71 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 229.00 | 239 731.00 | | 272 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 731.00 | -8 624.00 | | -8 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 942.00 | 14 501.00 | | 40 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 688.00 | 52 608.00 | | 83 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 568.00 | 5 384 059.00 | | 6 526 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 210.00 | 5 366 516.00 | | 6 476 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 357.00 | 17 543.00 | | 50 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 877.00 | | 266 894.00 | 1 962 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 451.00 | 6 760.00 | 2 169 560.00 | 53 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 451.00 | 6 760.00 | 2 153 195.00 | 53 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 511.00 | | 266 894.00 | 1 946 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 178.00 | 97 513.00 | 6 381.00 | 1 715 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 178.00 | 97 513.00 | 6 381.00 | 1 715 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 565.00 | 71 850.00 | 2 970.00 | 29 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 115.00 | 10 325.00 | 14 031.00 | 82 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 115.00 | 10 325.00 | 14 031.00 | 82 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 680.00 | 82 175.00 | 17 002.00 | 111 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 325.00 | 14 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 850.00 | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 724.00 | 904 724.00 | | 904 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 610.00 | 144 610.00 | | 144 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 697.00 | 1 290 697.00 | | 1 290 697.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VI Groupe et associés | 361 631.00 | 361 631.00 | | 361 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 386.00 | 157 386.00 | | 157 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 771.00 | 1 472 771.00 | | 1 472 771.00 |
VW T.V.A. | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 217.00 | 1 566 217.00 | | 1 566 217.00 |