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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 027.00 | 8 456.00 | 5 571.00 | 14 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
AN Terrains | 1 365 407.00 | 288 620.00 | 1 076 787.00 | 1 365 407.00 |
AP Constructions | 13 859 736.00 | 4 853 308.00 | 9 006 427.00 | 13 859 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 341.00 | 1 138 118.00 | 97 223.00 | 1 235 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810 144.00 | 4 482 389.00 | 1 327 755.00 | 5 810 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 351 993.00 | 10 813 970.00 | 11 538 022.00 | 22 351 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BT Marchandises | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 676.00 | | 116 676.00 | 116 676.00 |
BZ Autres créances | 193 623.00 | | 193 623.00 | 193 623.00 |
CF Disponibilités | 3 284 451.00 | | 3 284 451.00 | 3 284 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 635.00 | | 143 635.00 | 143 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 122.00 | | 3 905 122.00 | 3 905 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 257 114.00 | 10 813 970.00 | 15 443 144.00 | 26 257 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 426.00 | 127 996.00 | | 103 426.00 |
DG Autres réserves | | 205 454.00 | | |
DH Report à nouveau | -611 528.00 | | | -611 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 683.00 | -841 552.00 | | 816 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 581.00 | 646 898.00 | | 1 463 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 720 276.00 | 11 955 908.00 | | 12 720 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 705.00 | 845 656.00 | | 591 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 838.00 | 88 676.00 | | 111 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 385.00 | 330 860.00 | | 392 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 69 504.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 156 359.00 | 118 712.00 | | 156 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 979 562.00 | 13 409 315.00 | | 13 979 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 443 144.00 | 14 056 213.00 | | 15 443 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 819.00 | 2 348 712.00 | | 2 263 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 841 260.00 | | 530 192.00 | 21 841 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 339.00 | 3 120.00 | 22 351 993.00 | 16 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | 3 120.00 | 22 270 627.00 | 16 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 759 895.00 | | 530 192.00 | 21 759 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825 616.00 | 988 354.00 | | 9 825 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 036.00 | 498.00 | | 51 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 774 580.00 | 987 856.00 | | 9 774 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 240.00 | 539 240.00 | | 539 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 608.00 | 157 608.00 | | 157 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 435.00 | 194 435.00 | | 194 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UX Autres créances clients | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 720 276.00 | 1 004 533.00 | 5 579 924.00 | 12 720 276.00 |
VI Groupe et associés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797 755.00 | | | 1 797 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 387.00 | | | 1 133 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 052.00 | 477 052.00 | | 477 052.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 979 562.00 | 2 263 819.00 | 5 579 924.00 | 13 979 562.00 |