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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 750 574.00 | 2 050 505.00 | 10 700 069.00 | 12 750 574.00 |
BZ Autres créances | 17 127 023.00 | | 17 127 023.00 | 17 127 023.00 |
CF Disponibilités | 186 779.00 | | 186 779.00 | 186 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 313 802.00 | | 17 313 802.00 | 17 313 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 064 376.00 | 2 050 505.00 | 28 013 871.00 | 30 064 376.00 |
CU Autres participations | 12 750 574.00 | 2 050 505.00 | 10 700 069.00 | 12 750 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 611 689.00 | 20 611 689.00 | | 20 611 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DG Autres réserves | 348 029.00 | 348 029.00 | | 348 029.00 |
DH Report à nouveau | -4 844 106.00 | -4 236 168.00 | | -4 844 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 383.00 | -607 938.00 | | -6 383.00 |
DL TOTAL (I) | 16 150 115.00 | 16 156 497.00 | | 16 150 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 790.00 | 320 836.00 | | 344 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 790.00 | 320 836.00 | | 344 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500 000.00 | 24 543 328.00 | | 11 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 30 600.00 | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 518 966.00 | 25 874 294.00 | | 11 518 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 013 871.00 | 42 351 627.00 | | 28 013 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 050 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 399 931.00 | | | 9 399 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 829 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 399 931.00 | 829 585.00 | | 9 399 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 450 491.00 | | | 11 450 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 954.00 | 41 752.00 | | 23 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 474 445.00 | 41 752.00 | | 11 474 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074 514.00 | 787 833.00 | | -2 074 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 453.00 | -51 681.00 | | -10 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 102.00 | 1 080 599.00 | | 11 610 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 616 485.00 | 1 688 537.00 | | 11 616 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 383.00 | -607 938.00 | | -6 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 201 066.00 | | | 24 201 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 450 491.00 | 12 750 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450 491.00 | 12 750 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 201 066.00 | | | 24 201 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 836.00 | 23 954.00 | | 320 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101 065.00 | | 2 050 560.00 | 4 101 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421 901.00 | 23 954.00 | 2 050 560.00 | 4 421 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 050 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VC Groupe et associés | 16 963 175.00 | 16 963 175.00 | | 16 963 175.00 |
VI Groupe et associés | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 127 023.00 | 17 127 023.00 | | 17 127 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 966.00 | 18 966.00 | 11 500 000.00 | 11 518 966.00 |