| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123 353.00 | 1 043 931.00 | 79 421.00 | 1 123 353.00 |
AP Constructions | 7 517 703.00 | 6 636 258.00 | 881 445.00 | 7 517 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 650 188.00 | 84 598 260.00 | 14 051 927.00 | 98 650 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351 765.00 | 3 001 296.00 | 350 468.00 | 3 351 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 257 773.00 | 138 501.00 | 3 119 272.00 | 3 257 773.00 |
AX Avances et acomptes | 395 819.00 | | 395 819.00 | 395 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 572 821.00 | 95 418 249.00 | 28 154 572.00 | 123 572 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139 743.00 | 541 595.00 | 4 598 147.00 | 5 139 743.00 |
BN En cours de production de biens | 1 304 275.00 | | 1 304 275.00 | 1 304 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 914 895.00 | 68 072.00 | 1 846 822.00 | 1 914 895.00 |
BT Marchandises | 892.00 | 808.00 | 84.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 231 984.00 | 418 593.00 | 25 813 391.00 | 26 231 984.00 |
BZ Autres créances | 34 506 098.00 | | 34 506 098.00 | 34 506 098.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 132 270.00 | 1 029 069.00 | 68 103 200.00 | 69 132 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 705 370.00 | 96 447 318.00 | 96 258 051.00 | 192 705 370.00 |
CU Autres participations | 9 263 606.00 | | 9 263 606.00 | 9 263 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151 000.00 | 17 151 000.00 | | 17 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715 100.00 | 1 715 100.00 | | 1 715 100.00 |
DG Autres réserves | 13 225 485.00 | 12 244 416.00 | | 13 225 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 117 515.00 | 981 068.00 | | 9 117 515.00 |
DK Provisions réglementées | 16 504 102.00 | 16 949 048.00 | | 16 504 102.00 |
DL TOTAL (I) | 57 713 203.00 | 49 040 633.00 | | 57 713 203.00 |
DP Provisions pour risques | 2 230 894.00 | 2 484 504.00 | | 2 230 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 470 377.00 | 4 847 010.00 | | 4 470 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 701 271.00 | 7 331 515.00 | | 6 701 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770.00 | 10 549.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157 452.00 | 29 841 330.00 | | 20 157 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078 207.00 | 5 175 727.00 | | 5 078 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923 423.00 | 1 039 522.00 | | 1 923 423.00 |
EA Autres dettes | 4 676 780.00 | 4 563 984.00 | | 4 676 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 841 635.00 | 40 631 113.00 | | 31 841 635.00 |
ED (V) | 1 940.00 | 4 682.00 | | 1 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 258 051.00 | 97 007 944.00 | | 96 258 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 841 635.00 | 40 631 113.00 | | 31 841 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 770.00 | 10 549.00 | | 5 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 569 977.00 | 130 708 702.00 | 157 278 680.00 | 26 569 977.00 |
FG Production vendue services | 144 433.00 | 1 791 750.00 | 1 936 184.00 | 144 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 714 411.00 | 132 500 452.00 | 159 214 864.00 | 26 714 411.00 |
FM Production stockée | | | -1 740 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 303 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 753 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 568 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 432 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 631 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 975 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 328 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 313 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 776.00 | 442 476.00 | | 464 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945 482.00 | | | 945 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576 069.00 | 972 384.00 | | 576 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 874.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 945.00 | | | 444 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 015.00 | 1 068 259.00 | | 1 021 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 512.00 | 40 722.00 | | 101 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 453 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 512.00 | 541 118.00 | | 101 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919 502.00 | 527 141.00 | | 919 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 463.00 | -1 305 282.00 | | -9 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 655 792.00 | 149 272 588.00 | | 161 655 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 538 276.00 | 148 291 519.00 | | 152 538 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 117 515.00 | 981 068.00 | | 9 117 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 566 451.00 | | 3 006 369.00 | 120 566 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 276 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 572 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 173 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 298.00 | | 66 055.00 | 1 057 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 232 936.00 | | 2 940 314.00 | 110 232 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 276 217.00 | | | 9 276 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 477 385.00 | | | 477 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 066 996.00 | 5 212 751.00 | | 90 066 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 821.00 | 117 110.00 | | 926 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 140 175.00 | 5 095 641.00 | | 89 140 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 949 048.00 | | 444 945.00 | 16 949 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 331 515.00 | 419 009.00 | 1 049 253.00 | 7 331 515.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 084 911.00 | | 474 435.00 | 1 084 911.00 |
6T Sur comptes clients | 483 837.00 | 324 498.00 | 389 743.00 | 483 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707 250.00 | 324 498.00 | 864 178.00 | 1 707 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 987 814.00 | 743 508.00 | 2 358 377.00 | 25 987 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 230.00 | 1 913 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | 68.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 444 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157 452.00 | 20 157 452.00 | | 20 157 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335 661.00 | 2 335 661.00 | | 2 335 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518 476.00 | 2 518 476.00 | | 2 518 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923 423.00 | 1 923 423.00 | | 1 923 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676 780.00 | 4 676 780.00 | | 4 676 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | 1 000.00 | 11 610.00 | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 26 231 984.00 | 26 231 984.00 | | 26 231 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 1 000 169.00 | 1 000 169.00 | | 1 000 169.00 |
VC Groupe et associés | 31 199 675.00 | 31 199 675.00 | | 31 199 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 513.00 | 220 513.00 | | 220 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290 018.00 | 2 290 018.00 | | 2 290 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 783 032.00 | 60 771 421.00 | 11 610.00 | 60 783 032.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 841 635.00 | 31 841 635.00 | | 31 841 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758 357.00 | 806 833.00 | | 758 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 560 387.00 | 10 258 980.00 | | 6 560 387.00 |
ST Autres comptes | 6 107 562.00 | 5 325 925.00 | | 6 107 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900 717.00 | 985 003.00 | | 900 717.00 |
YT Sous‐traitance | 3 941 546.00 | 3 973 401.00 | | 3 941 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 058 452.00 | 1 654 747.00 | | 2 058 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 422 297.00 | 719 233.00 | | 422 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 180 654.00 | 1 526 066.00 | | 1 180 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 195 008.00 | 22 860 491.00 | | 23 195 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 216 708.00 | 24 539 231.00 | | 25 216 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 568 666.00 | 22 198 059.00 | | 19 568 666.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |