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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 985.00 | 44 168.00 | 4 817.00 | 48 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 211.00 | 51 239.00 | 10 972.00 | 62 211.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CF Disponibilités | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 343.00 | 51 239.00 | 100 104.00 | 151 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 658.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 955.00 | | | -32 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098.00 | -41 613.00 | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 21 144.00 | 11 045.00 | | 21 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | 11 056.00 | | 16 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | 25 465.00 | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | 40 952.00 | 58 021.00 | | 40 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 960.00 | 95 757.00 | | 78 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 104.00 | 106 802.00 | | 100 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 481.00 | | 3 730.00 | 58 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 255.00 | | 3 730.00 | 45 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 741.00 | 2 498.00 | | 48 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 670.00 | 2 498.00 | | 41 670.00 |