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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 311.00 | 820 245.00 | 428 066.00 | 1 248 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 780.00 | 203 555.00 | 27 225.00 | 230 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 034.00 | 163 181.00 | 36 854.00 | 200 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | 500.00 | 2 618.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 776.00 | 1 608 610.00 | 615 166.00 | 2 223 776.00 |
BT Marchandises | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 650.00 | 457 771.00 | 2 051 879.00 | 2 509 650.00 |
BZ Autres créances | 509 094.00 | 193 259.00 | 315 836.00 | 509 094.00 |
CF Disponibilités | 1 910 008.00 | | 1 910 008.00 | 1 910 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 054.00 | | 117 054.00 | 117 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 305.00 | 651 029.00 | 4 419 276.00 | 5 070 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 081.00 | 2 259 640.00 | 5 034 441.00 | 7 294 081.00 |
CU Autres participations | 421 130.00 | 421 130.00 | | 421 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 235.00 | 613 020.00 | | 635 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 026.00 | 99 241.00 | | 62 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 302.00 | 52 176.00 | | 61 302.00 |
DG Autres réserves | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
DH Report à nouveau | | -412 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 001.00 | 464 148.00 | | 690 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 463.00 | 816 462.00 | | 1 491 463.00 |
DP Provisions pour risques | 259 434.00 | 391 085.00 | | 259 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 434.00 | 391 085.00 | | 259 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 942.00 | 146 277.00 | | 301 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 393.00 | 73 561.00 | | 109 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 679.00 | 2 575 716.00 | | 2 100 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 649.00 | 336 764.00 | | 431 649.00 |
EA Autres dettes | 12 494.00 | 31 607.00 | | 12 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 388.00 | 18 441.00 | | 27 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 544.00 | 3 482 366.00 | | 3 283 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 441.00 | 4 689 914.00 | | 5 034 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 942.00 | | | 301 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
FG Production vendue services | 4 982 525.00 | 410 616.00 | 5 393 142.00 | 4 982 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 193.00 | 410 616.00 | 5 410 809.00 | 5 000 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 182 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 420.00 | 9 890.00 | | 500 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 420.00 | 9 890.00 | | 500 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 420.00 | -9 889.00 | | -500 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 088.00 | -43 674.00 | | -3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 692.00 | 15 807 366.00 | | 5 937 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 690.00 | 15 343 218.00 | | 5 247 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 001.00 | 464 148.00 | | 690 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 443.00 | | 440 755.00 | 1 942 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 264.00 | 478 408.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 158.00 | 264.00 | 2 223 776.00 | 159 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 158.00 | | 1 314 553.00 | 144 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 696.00 | | 399 015.00 | 1 059 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 774.00 | | 39 041.00 | 391 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 973.00 | | 2 699.00 | 490 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 702.00 | 208 278.00 | | 978 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 343.00 | 177 901.00 | | 642 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 359.00 | 30 377.00 | | 336 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 085.00 | 2 920.00 | 134 572.00 | 391 085.00 |
6T Sur comptes clients | 437 019.00 | 26 350.00 | 5 598.00 | 437 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 259.00 | | | 193 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 908.00 | 26 350.00 | 5 598.00 | 1 051 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 993.00 | 29 270.00 | 140 170.00 | 1 442 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 609.00 | | 123 609.00 | 123 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 679.00 | 2 100 679.00 | | 2 100 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 963.00 | 139 963.00 | | 139 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 122.00 | 2 172 122.00 | | 2 172 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
VB T. V. A. | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 685.00 | 365 685.00 | | 365 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 959.00 | 2 798 270.00 | 391 689.00 | 3 189 959.00 |
VW T.V.A. | 144 803.00 | 144 803.00 | | 144 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 151.00 | 2 750 542.00 | 423 609.00 | 3 174 151.00 |