| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 123.00 | 141 643.00 | 50 480.00 | 192 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929 833.00 | 2 509 444.00 | 1 420 389.00 | 3 929 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 951.00 | 2 698 314.00 | 1 552 637.00 | 4 250 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 359.00 | | 908 359.00 | 908 359.00 |
BZ Autres créances | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
CF Disponibilités | 1 237 031.00 | | 1 237 031.00 | 1 237 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 563.00 | | 2 350 563.00 | 2 350 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 514.00 | 2 698 314.00 | 3 903 200.00 | 6 601 514.00 |
CU Autres participations | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 374 641.00 | 371 895.00 | | 374 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 223.00 | 302 746.00 | | 456 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DK Provisions réglementées | 431 123.00 | 457 152.00 | | 431 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 987.00 | 1 307 794.00 | | 1 442 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 386.00 | 1 602 868.00 | | 1 083 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 945.00 | 16 523.00 | | 16 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 111.00 | 459 644.00 | | 537 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 957.00 | 635 729.00 | | 816 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 460 213.00 | 2 715 208.00 | | 2 460 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 200.00 | 4 023 002.00 | | 3 903 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 993.00 | | 240 767.00 | 4 212 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 808.00 | 4 250 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 808.00 | 4 121 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 498.00 | | 239 267.00 | 4 085 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 779.00 | | 1 500.00 | 49 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 271.00 | 585 115.00 | 188 072.00 | 2 301 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 045.00 | 585 115.00 | 188 072.00 | 2 254 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 152.00 | 48 233.00 | 74 263.00 | 457 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 152.00 | 48 233.00 | 74 263.00 | 457 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 111.00 | 537 111.00 | | 537 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 722.00 | 372 722.00 | | 372 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 908 359.00 | 908 359.00 | | 908 359.00 |
VB T. V. A. | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 708.00 | 466 620.00 | 616 088.00 | 1 082 708.00 |
VI Groupe et associés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 026.00 | 1 029 422.00 | 5 604.00 | 1 035 026.00 |
VW T.V.A. | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 213.00 | 1 844 125.00 | 616 088.00 | 2 460 213.00 |