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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 298.00 | -48 298.00 | | 48 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 632.00 | -269 417.00 | 106 215.00 | 375 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 904.00 | -317 715.00 | 140 189.00 | 457 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 1 177 919.00 | | 1 177 919.00 | 1 177 919.00 |
CF Disponibilités | 2 025 502.00 | | 2 025 502.00 | 2 025 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 681.00 | | 3 215 681.00 | 3 215 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 585.00 | -317 715.00 | 3 355 870.00 | 3 673 585.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 406.00 | 100 793.00 | | 158 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 498.00 | 1 057 613.00 | | -376 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 408.00 | 2 320 906.00 | | 1 944 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 466.00 | 24 343.00 | | 13 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 466.00 | 24 343.00 | | 13 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 231.00 | 431 193.00 | | 553 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 956.00 | 575 926.00 | | 331 956.00 |
EA Autres dettes | 512 808.00 | 1 666 361.00 | | 512 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 996.00 | 2 673 480.00 | | 1 397 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 355 870.00 | 5 018 728.00 | | 31 355 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 408 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 408 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 367 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 258.00 | 6 571 389.00 | | 4 422 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 755.00 | 5 513 777.00 | | 4 798 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 498.00 | 1 057 613.00 | | -376 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 352.00 | | 6 941.00 | 390 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 424.00 | | 5 927.00 | 309 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 630.00 | | 1 014.00 | 32 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 317.00 | 30 398.00 | | 287 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 019.00 | 30 398.00 | | 239 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 343.00 | | 10 877.00 | 24 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 343.00 | | 10 877.00 | 24 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 231.00 | 553 231.00 | | 553 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 956.00 | 331 956.00 | | 331 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 808.00 | 512 808.00 | | 512 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 919.00 | 1 177 919.00 | | 1 177 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 176.00 | 1 190 179.00 | 32 997.00 | 1 223 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 996.00 | 1 397 996.00 | | 1 397 996.00 |